有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,000,000	0
第2期	89,261,678	88,239,749

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	34,682,355,430	90.94
	イギリス	1,420,835,765	3.73
	フランス	1,163,805,280	3.05
	オランダ	258,989,436	0.68
	小計	37,525,985,911	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	612,551,578	1.61
合計(純資産総額)		38,138,537,489	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 3.75	9,000,000	12,722.04	1,144,984,011	12,760.09	1,148,408,188	3.750	2021/6/1	3.01
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 4.45	8,000,000	13,049.52	1,043,962,387	13,102.30	1,048,184,617	4.450	2020/1/15	2.75
アメリカ	社債券	WAL-MART STORES 3.625	8,000,000	12,650.17	1,012,013,804	12,662.16	1,012,972,886	3.625	2020/7/8	2.66
アメリカ	社債券	IBM CORP 7.625	7,000,000	14,354.28	1,004,799,646	14,359.48	1,005,163,794	7.625	2018/10/15	2.64
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 3.3	8,000,000	12,414.56	993,165,104	12,432.07	994,565,893	3.300	2021/9/1	2.61
アメリカ	社債券	CONOCOPHILLIPS 5.75	7,000,000	13,603.46	952,242,272	13,609.59	952,671,802	5.750	2019/2/1	2.50
アメリカ	社債券	PROCTER & GAMBLE 2.3	8,000,000	11,730.99	938,479,474	11,703.55	936,284,179	2.300	2022/2/6	2.45
アメリカ	社債券	CATERPILLAR FINL 7.15	6,000,000	14,219.92	853,195,445	14,237.17	854,230,430	7.150	2019/2/15	2.24
アメリカ	社債券	UNITED TECH CORP 3.1	7,000,000	12,008.68	840,607,615	12,106.35	847,444,501	3.100	2022/6/1	2.22
アメリカ	社債券	UNION PAC CORP 2.95	7,000,000	11,858.38	830,087,037	11,927.37	834,916,141	2.950	2023/1/15	2.19
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS IN 5.65	6,000,000	13,376.93	802,615,941	13,412.33	804,739,825	5.650	2018/5/16	2.11
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 4.25	6,000,000	13,073.99	784,439,498	13,131.74	787,904,819	4.250	2021/2/10	2.07
アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 9.25	5,071,000	15,393.03	780,580,937	15,286.58	775,182,640	9.250	2019/8/6	2.03
アメリカ	社債券	PUB SVC EL & GAS 3.5	6,000,000	12,529.08	751,744,883	12,432.72	745,963,436	3.500	2020/8/15	1.96
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 5.75	5,500,000	13,421.65	738,191,232	13,424.75	738,361,602	5.750	2018/4/15	1.94
アメリカ	社債券	NOVARTIS CAPITAL 4.4	5,500,000	13,144.81	722,964,627	13,143.54	722,895,049	4.400	2020/4/24	1.90
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 2.95	6,000,000	12,055.49	723,329,958	11,998.38	719,902,943	2.950	2022/1/15	1.89
アメリカ	社債券	TARGET CORP 2.9	6,000,000	11,881.99	712,919,806	11,899.28	713,956,920	2.900	2022/1/15	1.87
アメリカ	社債券	GEORGIA POWER 2.85	6,000,000	11,872.82	712,369,328	11,871.02	712,261,502	2.850	2022/5/15	1.87
イギリス	社債券	VODAFONE GROUP 5.45	5,000,000	13,367.37	668,368,969	13,393.22	669,661,223	5.450	2019/6/10	1.76
フランス	社債券	SANOFI-AVENTIS 4	5,000,000	12,822.04	641,102,175	12,840.44	642,022,004	4.000	2021/3/29	1.68
アメリカ	社債券	MERCK & CO INC 3.875	5,000,000	12,737.17	636,858,900	12,775.37	638,768,906	3.875	2021/1/15	1.67
アメリカ	社債券	GLAXOSMITHKLINE 5.65	4,500,000	13,396.09	602,824,385	13,394.05	602,732,343	5.650	2018/5/15	1.58
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 6.1	4,400,000	13,460.36	592,256,160	13,476.34	592,958,966	6.100	2018/4/15	1.55
アメリカ	社債券	EBAY INC 2.6	5,000,000	11,059.23	552,961,710	11,185.57	559,278,739	2.600	2022/7/15	1.47
アメリカ	社債券	COMCAST CORP 5.875	4,000,000	13,413.15	536,526,321	13,397.37	535,894,973	5.875	2018/2/15	1.41
アメリカ	社債券	HONEYWELL INTL 5.3	4,000,000	13,262.84	530,513,617	13,248.29	529,931,925	5.300	2018/3/1	1.39
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 4.4	4,000,000	13,200.37	528,015,180	13,185.99	527,439,636	4.400	2021/4/1	1.38
アメリカ	社債券	PEPSICO INC 7.9	3,500,000	14,493.20	507,262,032	14,482.26	506,879,262	7.900	2018/11/1	1.33
イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.994	4,000,000	12,313.63	492,545,235	12,372.84	494,913,618	3.994	2023/9/26	1.30

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.39
合計	98.39

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。