有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	12,434,449	13,096,479
第4期	5,158,494,137	72,890,553
第5期	1,110,895,652	1,321,440,533
第6期	111,913,665	1,632,949,081
第7期	263,558,758	634,224,048
第8期	221,794,784	718,774,632
第9期	435,955,117	418,178,051
第10期	87,844,653	363,467,272
第11期	3,234,227,377	598,622,859
第12期	3,320,477,900	1,141,477,420

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	49,702,002,629	88.45
	フランス	1,351,760,648	2.41
	オランダ	849,061,138	1.51
	日本	763,912,635	1.36
	カナダ	600,780,299	1.07
	アイルランド	547,271,217	0.97
	シンガポール	443,487,631	0.79
	イギリス	318,374,336	0.57
	ルクセンブルグ	295,485,823	0.53
	小計	54,872,136,356	97.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,318,057,430	2.35
合計(純資産総額)		56,190,193,786	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	アメリカ	861,808,843	△1.53
合計	売建	-	861,808,843	△1.53

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	7,100,000	14,515.81	1,030,622,494	14,553.65	1,033,308,831	4.700	2035/01/15	1.84
アメリカ	社債券	D.R. HORTON INC	6,000,000	14,699.41	881,964,666	14,829.20	889,751,894	5.000	2034/10/15	1.58
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	5,554,000	14,886.78	826,811,812	14,899.59	827,523,440	4.329	2028/09/21	1.47
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	5,000,000	15,333.27	766,663,640	15,401.56	770,077,901	5.300	2034/06/01	1.37
アメリカ	社債券	WALT DISNEY COMPANY/THE	5,000,000	14,504.50	725,225,214	14,530.88	726,544,189	2.950	2027/06/15	1.29
アメリカ	社債券	THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,500,000	15,254.59	686,456,393	15,356.94	691,062,254	5.404	2043/08/10	1.23
アメリカ	社債券	AMPHENOL CORP	4,000,000	15,276.29	611,051,723	15,359.95	614,398,151	5.250	2034/04/05	1.09
アメリカ	社債券	HCA INC	4,000,000	14,965.32	598,612,658	15,004.96	600,198,443	5.450	2034/09/15	1.07
アメリカ	社債券	KENVUE INC	4,000,000	14,876.53	595,061,224	14,924.01	596,960,548	5.100	2043/03/22	1.06
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	14,655.70	586,227,860	14,678.16	587,126,270	3.500	2028/03/22	1.04
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE	4,000,000	14,557.41	582,296,560	14,566.61	582,664,366	3.000	2027/05/15	1.04
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	4,500,000	12,674.37	570,346,647	12,711.15	572,001,772	1.650	2030/10/01	1.02
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4,000,000	13,784.72	551,388,831	13,838.99	553,559,487	1.700	2028/03/11	0.99
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER CORP	3,600,000	15,281.27	550,125,630	15,338.55	552,187,753	5.450	2034/02/15	0.98
アイルランド	社債券	TRANE TECH FIN LTD	3,600,000	15,211.63	547,618,522	15,201.98	547,271,217	5.100	2034/06/13	0.97
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	3,600,000	15,025.01	540,900,342	15,099.32	543,575,675	4.900	2034/08/15	0.97
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	3,500,000	14,837.79	519,322,664	14,956.12	523,464,246	4.650	2034/08/14	0.93
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	3,400,000	15,059.53	512,023,984	15,194.59	516,616,128	5.050	2033/05/09	0.92
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	3,500,000	13,731.51	480,602,834	13,831.60	484,106,032	2.950	2030/06/15	0.86
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP	3,500,000	13,594.64	475,812,317	13,605.34	476,186,906	2.450	2030/01/09	0.85
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES INC	3,000,000	15,383.47	461,504,076	15,400.20	462,006,040	5.250	2033/10/15	0.82
日本	社債券	MITSUBISHI CORP	3,000,000	15,166.40	454,992,108	15,278.25	458,347,581	5.125	2034/07/17	0.82
アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH	3,000,000	15,145.15	454,354,478	15,196.55	455,896,548	4.750	2029/01/23	0.81
アメリカ	社債券	BALTIMORE GAS & ELECTRIC	3,500,000	12,909.37	451,828,076	12,966.96	453,843,469	2.250	2031/06/15	0.81
アメリカ	社債券	BMW US CAPITAL LLC	3,000,000	15,083.50	452,504,898	15,100.38	453,011,385	4.900	2029/04/02	0.81
アメリカ	社債券	CONOCOPHILLIPS COMPANY	3,000,000	15,047.92	451,437,659	15,062.09	451,862,746	5.000	2035/01/15	0.80
アメリカ	社債券	MERCEDES-BENZ FIN NA	3,000,000	14,890.85	446,725,527	14,968.18	449,045,415	5.125	2034/08/01	0.80
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	3,000,000	14,809.15	444,274,494	14,826.03	444,780,981	4.150	2028/10/15	0.79
アメリカ	社債券	BP CAP MKTS AMER	3,000,000	14,677.25	440,317,569	14,727.90	441,837,028	3.937	2028/09/21	0.79
フランス	社債券	SANOFI	3,000,000	14,668.06	440,041,715	14,688.56	440,656,734	3.625	2028/06/19	0.78

ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	97.65
合 計	97.65

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2024年11月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US 10yr Ultra Fut MAR25 2025年3月	売建	50	アメリカ・ドル	5,646,730.00	851,188,080	5,717,187.50	861,808,843	△1.53

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。