有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/08-2023/11/06)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	89,261,678	88,239,749
第3期	12,434,449	13,096,479
第4期	5,158,494,137	72,890,553
第5期	1,110,895,652	1,321,440,533
第6期	111,913,665	1,632,949,081
第7期	263,558,758	634,224,048
第8期	221,794,784	718,774,632
第9期	435,955,117	418,178,051
第10期	87,844,653	363,467,272
第11期	3,234,227,377	598,622,859

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	45,414,904,015	92.13
	フランス	1,035,416,185	2.10
	オランダ	962,999,653	1.95
	イギリス	305,522,923	0.62
	ルクセンブルグ	285,301,093	0.58
	カナダ	148,846,605	0.30
	小計	48,152,990,474	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,143,451,266	2.32
合計(純資産総額)		49,296,441,740	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	146,974,800	△0.30

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE	8,000,000	13,678.54	1,094,283,159	13,806.20	1,104,495,700	3.000	2027/05/15	2.24
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	7,000,000	13,728.10	960,967,145	13,885.61	971,992,983	2.900	2027/05/25	1.97
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	5,554,000	13,976.06	776,230,489	14,235.79	790,655,649	4.329	2028/09/21	1.60
アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS	5,000,000	13,839.29	691,964,350	14,054.30	702,715,167	3.450	2027/11/15	1.43
アメリカ	社債券	WALT DISNEY COMPANY/THE	5,000,000	13,745.46	687,272,817	13,951.94	697,597,131	2.950	2027/06/15	1.42
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI	5,000,000	13,514.56	675,727,822	13,648.83	682,441,567	2.950	2027/08/15	1.38
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO	4,500,000	13,814.43	621,649,447	13,936.35	627,135,894	3.150	2027/03/15	1.27
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	13,798.70	551,947,827	14,027.39	561,095,581	3.500	2028/03/22	1.14
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	4,500,000	11,514.55	518,154,817	11,946.94	537,612,178	1.650	2030/10/01	1.09
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4,000,000	12,739.06	509,562,253	12,934.51	517,380,494	1.700	2028/03/11	1.05
アメリカ	社債券	SAN DIEGO G & E	3,500,000	13,704.13	479,644,538	13,853.11	484,858,905	2.500	2026/05/15	0.98
アメリカ	社債券	PEPSICO INC	3,500,000	12,973.34	454,066,859	13,821.20	483,741,908	4.650	2053/02/15	0.98
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	3,500,000	12,595.66	440,848,207	12,898.63	451,451,954	2.950	2030/06/15	0.92
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP	3,500,000	12,513.16	437,960,488	12,812.74	448,445,844	2.450	2030/01/09	0.91
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES INC	3,000,000	14,338.59	430,157,689	14,850.10	445,502,973	5.250	2033/10/15	0.90
アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH	3,000,000	14,446.24	433,387,346	14,704.94	441,148,230	4.750	2029/01/23	0.89
アメリカ	社債券	ALCON FINANCE CORP	3,000,000	14,150.49	424,514,613	14,648.61	439,458,396	5.375	2032/12/06	0.89
アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	3,000,000	13,976.50	419,295,099	14,543.90	436,316,981	5.300	2033/06/01	0.89
アメリカ	社債券	KENVUE INC	3,000,000	13,536.47	406,094,096	14,417.57	432,526,987	5.100	2043/03/22	0.88
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	3,000,000	13,987.97	419,639,243	14,261.08	427,832,512	4.150	2028/10/15	0.87
アメリカ	社債券	BP CAP MKTS AMER	3,000,000	13,868.70	416,061,030	14,187.70	425,630,874	3.937	2028/09/21	0.86
フランス	社債券	SANOFI	3,000,000	13,966.36	418,990,664	14,114.16	423,424,824	3.625	2028/06/19	0.86
アメリカ	社債券	BALTIMORE GAS & ELECTRIC	3,500,000	11,717.21	410,102,488	12,088.42	423,094,652	2.250	2031/06/15	0.86
アメリカ	社債券	NESTLE HOLDINGS	3,000,000	13,899.44	416,983,158	14,069.45	422,083,546	3.625	2028/09/24	0.86
アメリカ	社債券	INTEL CORP	3,000,000	13,726.34	411,790,117	13,946.80	418,403,855	3.150	2027/05/11	0.85
アメリカ	社債券	TARGET CORP	3,000,000	13,526.32	405,789,661	13,855.02	415,650,704	3.375	2029/04/15	0.84
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO INC	3,500,000	11,545.73	404,100,562	11,864.14	415,244,791	1.950	2031/03/15	0.84
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	3,000,000	13,641.04	409,231,099	13,821.49	414,644,745	2.950	2027/03/01	0.84
フランス	社債券	TOTAL CAP INTL	3,000,000	13,556.91	406,707,378	13,820.76	414,622,685	3.455	2029/02/19	0.84
アメリカ	社債券	NEVADA POWER CO	3,000,000	13,411.61	402,348,223	13,693.98	410,819,455	3.700	2029/05/01	0.83

ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	97.68
合 計	97.68

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2023年11月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	1,000,000.00	146,998,000	146,974,800	△0.30

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。