有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,000,000	0
第2期	89,261,678	88,239,749
第3期	12,434,449	13,096,479
第4期	5,158,494,137	72,890,553
第5期	1,110,895,652	1,321,440,533
第6期	111,913,665	1,632,949,081
第7期	263,558,758	634,224,048

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	54,680,032,929	91.08
	イギリス	1,380,952,505	2.30
	オランダ	1,256,781,787	2.09
	フランス	1,072,956,724	1.79
	カナダ	603,858,505	1.01
	ルクセンブルグ	330,194,673	0.55
	小計	59,324,777,123	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	709,749,360	1.18
合計(純資産総額)		60,034,526,483	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 2.9	13,000,000	11,484.75	1,493,018,644	11,565.74	1,503,546,594	2.900	2027/5/25	2.50
アメリカ	社債券	FLORIDA POWER & 3.125	11,404,000	11,582.55	1,320,875,073	11,565.23	1,318,899,437	3.125	2025/12/1	2.20
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 2.95	11,000,000	11,503.34	1,265,367,540	11,509.02	1,265,992,644	2.950	2027/6/15	2.11
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 1.998	11,000,000	10,915.96	1,200,755,912	10,940.38	1,203,442,177	1.998	2026/8/15	2.00
アメリカ	社債券	3M CO 2.25	10,000,000	10,994.68	1,099,468,443	11,005.84	1,100,584,323	2.250	2026/9/19	1.83
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	9,000,000	11,641.84	1,047,766,104	11,602.46	1,044,221,497	3.125	2025/11/3	1.74
アメリカ	社債券	APPLE INC 3.2	9,000,000	11,615.55	1,045,399,608	11,558.01	1,040,221,074	3.200	2025/5/13	1.73
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 3.1	9,000,000	11,484.53	1,033,607,724	11,484.43	1,033,599,007	3.100	2025/7/30	1.72
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 4.329	7,554,000	12,444.69	940,072,146	12,461.67	941,355,075	4.329	2028/9/21	1.57
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 3.35	8,000,000	11,705.34	936,427,507	11,723.62	937,889,844	3.350	2025/9/15	1.56
アメリカ	社債券	INTEL CORP 3.15	8,000,000	11,665.74	933,259,216	11,625.86	930,069,477	3.150	2027/5/11	1.55
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 3	8,000,000	11,372.44	909,795,881	11,382.69	910,615,828	3.000	2027/5/15	1.52
イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.535	7,000,000	11,647.29	815,310,512	11,679.71	817,580,258	3.535	2024/11/4	1.36
アメリカ	社債券	AMGEN INC 3.625	7,000,000	11,630.00	814,100,175	11,627.24	813,907,486	3.625	2024/5/22	1.36
アメリカ	社債券	VISA INC 3.15	7,000,000	11,668.35	816,784,525	11,620.31	813,422,348	3.150	2025/12/14	1.35
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO 3.15	7,000,000	11,484.45	803,912,126	11,613.84	812,969,259	3.150	2027/3/15	1.35
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 3.15	7,000,000	11,444.61	801,122,868	11,449.73	801,481,250	3.150	2026/1/15	1.34
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO 3.375	6,000,000	11,808.42	708,505,290	11,845.70	710,742,023	3.375	2029/3/15	1.18
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 3.4	6,000,000	11,579.15	694,749,145	11,579.96	694,798,105	3.400	2024/7/8	1.16
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 3.6	6,000,000	11,457.93	687,475,969	11,545.71	692,742,921	3.600	2028/1/15	1.15
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS IN 3.375	6,000,000	11,546.98	692,819,189	11,544.66	692,679,697	3.375	2025/8/11	1.15
アメリカ	社債券	NOVARTIS CAPITAL 3	6,000,000	11,546.93	692,816,263	11,520.57	691,234,523	3.000	2025/11/20	1.15
アメリカ	社債券	APPALACHIAN PWR 3.4	6,000,000	11,441.63	686,497,837	11,443.31	686,599,189	3.400	2025/6/1	1.14
アメリカ	社債券	MERCK & CO INC 2.75	6,000,000	11,344.26	680,655,852	11,307.12	678,427,507	2.750	2025/2/10	1.13
アメリカ	社債券	SAN DIEGO G & E 2.5	6,000,000	10,932.18	655,931,182	10,960.48	657,629,353	2.500	2026/5/15	1.10
アメリカ	社債券	CONAGRA BRANDS 4.85	5,000,000	12,378.54	618,927,163	12,463.31	623,165,689	4.850	2028/11/1	1.04
カナダ	社債券	TRANSCANADA PL 4.25	5,000,000	12,034.73	601,736,903	12,077.17	603,858,505	4.250	2028/5/15	1.01
アメリカ	社債券	AEP TEXAS 3.95	5,000,000	12,033.55	601,677,653	12,027.22	601,361,452	3.950	2028/6/1	1.00
アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS 3.45	5,000,000	11,608.40	580,420,339	11,827.16	591,358,377	3.450	2027/11/15	0.99
アメリカ	社債券	DISCOVERY COMMUN 4.125	5,000,000	11,644.55	582,227,658	11,738.90	586,945,361	4.125	2029/5/15	0.98

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.82
合計	98.82

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。