有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,000,000	0
第2期	89,261,678	88,239,749
第3期	12,434,449	13,096,479
第4期	5,158,494,137	72,890,553
第5期	1,110,895,652	1,321,440,533
第6期	111,913,665	1,632,949,081
第7期	263,558,758	634,224,048
第8期	221,794,784	718,774,632

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	51,132,752,646	92.97
	オランダ	1,210,846,635	2.20
	フランス	842,656,843	1.53
	カナダ	607,600,384	1.10
	イギリス	469,678,348	0.85
	小計	54,263,534,856	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	736,499,261	1.34
合計(純資産総額)		55,000,034,117	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 1.998	11,000,000	11,140.58	1,225,464,046	11,162.07	1,227,828,147	1.998	2026/8/15	2.23
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 2.9	10,000,000	11,613.58	1,161,358,239	11,581.57	1,158,157,211	2.900	2027/5/25	2.11
アメリカ	社債券	3M CO 2.25	10,000,000	11,216.65	1,121,665,101	11,209.72	1,120,972,591	2.250	2026/9/19	2.04
アメリカ	社債券	FLORIDA POWER & 3.125	9,500,000	11,558.47	1,098,055,557	11,549.97	1,097,247,842	3.125	2025/12/1	1.99
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 3.1	8,500,000	11,566.07	983,116,494	11,563.72	982,916,400	3.100	2025/7/30	1.79
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 4.329	7,554,000	12,612.12	952,720,187	12,600.51	951,842,679	4.329	2028/9/21	1.73
アメリカ	社債券	INTEL CORP 3.15	8,000,000	11,689.68	935,174,429	11,734.47	938,758,218	3.150	2027/5/11	1.71
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 3	8,000,000	11,529.90	922,392,410	11,576.97	926,157,641	3.000	2027/5/15	1.68
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 2.95	8,000,000	11,507.24	920,579,455	11,470.35	917,628,206	2.950	2027/6/15	1.67
アメリカ	社債券	VISA INC 3.15	7,000,000	11,588.87	811,221,582	11,606.05	812,423,780	3.150	2025/12/14	1.48
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 3.15	7,000,000	11,577.80	810,446,289	11,554.44	808,810,872	3.150	2026/1/15	1.47
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO 3.15	6,500,000	11,737.40	762,931,320	11,683.60	759,434,438	3.150	2027/3/15	1.38
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	6,500,000	11,637.07	756,409,708	11,610.69	754,695,153	3.125	2025/11/3	1.37
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO 3.375	6,000,000	12,064.57	723,874,351	12,109.13	726,548,293	3.375	2029/3/15	1.32
アメリカ	社債券	NOVARTIS CAPITAL 3	6,000,000	11,529.98	691,799,226	11,544.16	692,649,798	3.000	2025/11/20	1.26
アメリカ	社債券	SAN DIEGO G & E 2.5	6,000,000	11,288.07	677,284,554	11,261.39	675,683,468	2.500	2026/5/15	1.23
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 3.35	5,500,000	11,729.23	645,108,144	11,722.54	644,740,131	3.350	2025/9/15	1.17
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS IN 3.375	5,500,000	11,593.01	637,615,875	11,564.78	636,063,137	3.375	2025/8/11	1.16
カナダ	社債券	TRANSCANADA PL 4.25	5,000,000	12,012.25	600,612,774	12,152.00	607,600,384	4.250	2028/5/15	1.10
アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS 3.45	5,000,000	11,978.03	598,901,872	11,953.31	597,665,669	3.450	2027/11/15	1.09
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 3.15	5,000,000	11,863.13	593,156,652	11,811.87	590,593,940	3.150	2027/8/22	1.07
アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAW 3.25	5,000,000	11,782.95	589,147,624	11,803.54	590,177,330	3.250	2028/4/15	1.07
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 3.6	5,000,000	11,754.93	587,746,501	11,781.88	589,094,022	3.600	2028/1/15	1.07
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 2.95	5,000,000	11,601.94	580,097,460	11,591.35	579,567,870	2.950	2026/2/28	1.05
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI 2.95	5,000,000	11,580.04	579,002,013	11,517.01	575,850,515	2.950	2027/8/15	1.05
アメリカ	社債券	HONEYWELL INTL 2.5	5,000,000	11,427.85	571,392,720	11,428.78	571,439,029	2.500	2026/11/1	1.04
アメリカ	社債券	GEORGIA POWER 2.65	5,000,000	11,331.79	566,589,838	11,380.56	569,028,323	2.650	2029/9/15	1.03
アメリカ	社債券	NIKE INC 2.375	5,000,000	11,338.13	566,906,749	11,303.58	565,179,495	2.375	2026/11/1	1.03
アメリカ	社債券	SOUTHWESTN EL PR 2.75	5,000,000	11,258.44	562,922,079	11,231.33	561,566,803	2.750	2026/10/1	1.02
アメリカ	社債券	WALMART INC 5.875	4,150,000	13,360.04	554,441,780	13,264.44	550,474,480	5.875	2027/4/5	1.00

ロ 種類別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.66
合計	98.66

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。