有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,000,000	0
第2期	89,261,678	88,239,749
第3期	12,434,449	13,096,479
第4期	5,158,494,137	72,890,553
第5期	1,110,895,652	1,321,440,533

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	81,273,358,234	88.83
	オランダ	3,608,494,023	3.94
	イギリス	2,282,678,096	2.50
	フランス	1,685,675,108	1.84
	小計	88,850,205,461	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,639,542,127	2.89
合計(純資産総額)		91,489,747,588	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 2.9	13,000,000	11,287.81	1,467,416,202	11,195.31	1,455,391,207	2.900	2027/5/25	1.59
アメリカ	社債券	APPLE INC 3.2	12,000,000	11,521.39	1,382,566,865	11,455.22	1,374,627,553	3.200	2025/5/13	1.50
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	12,000,000	11,535.74	1,384,289,863	11,441.50	1,372,980,271	3.125	2025/11/3	1.50
アメリカ	社債券	PROCTER & GAMBLE 3.1	11,394,000	11,644.28	1,326,749,280	11,576.86	1,319,068,181	3.100	2023/8/15	1.44
アメリカ	社債券	FLORIDA POWER & 3.125	11,404,000	11,437.12	1,304,289,801	11,430.04	1,303,482,373	3.125	2025/12/1	1.42
アメリカ	社債券	XCEL ENERGY INC 3.3	11,000,000	11,453.92	1,259,931,800	11,366.01	1,250,261,398	3.300	2025/6/1	1.37
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 2.95	11,000,000	11,198.45	1,231,830,202	11,142.03	1,225,624,363	2.950	2027/6/15	1.34
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 1.998	11,000,000	10,576.54	1,163,419,771	10,551.37	1,160,651,094	1.998	2026/8/15	1.27
アメリカ	社債券	UNION PAC CORP 2.95	10,000,000	11,485.60	1,148,560,984	11,459.70	1,145,970,377	2.950	2023/1/15	1.25
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 2.2	10,000,000	11,036.95	1,103,695,873	10,981.43	1,098,143,168	2.200	2023/9/20	1.20
アメリカ	社債券	3M CO 2.25	10,000,000	10,732.28	1,073,228,458	10,662.43	1,066,243,216	2.250	2026/9/19	1.17
アメリカ	社債券	PEPSICO INC 3.6	9,000,000	11,912.82	1,072,154,624	11,785.40	1,060,686,369	3.600	2024/3/1	1.16
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 3.1	9,000,000	11,359.50	1,022,355,527	11,368.08	1,023,127,687	3.100	2025/7/30	1.12
アメリカ	社債券	COMCAST CORP 3.15	9,000,000	11,129.00	1,001,610,824	11,104.70	999,423,455	3.150	2028/2/15	1.09
オランダ	社債券	SHELL INTL FIN 3.4	8,000,000	11,766.66	941,333,197	11,670.36	933,629,401	3.400	2023/8/12	1.02
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 3.35	8,000,000	11,622.13	929,770,552	11,576.75	926,140,042	3.350	2025/9/15	1.01
アメリカ	社債券	INTEL CORP 3.15	8,000,000	11,395.68	911,654,998	11,417.40	913,392,158	3.150	2027/5/11	1.00
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP 2.8	8,000,000	11,383.53	910,682,413	11,325.18	906,014,482	2.800	2023/3/6	0.99
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 3	8,000,000	11,231.42	898,513,945	11,192.29	895,383,698	3.000	2027/5/15	0.98
アメリカ	社債券	LOWE'S COS INC 3.1	8,000,000	11,230.31	898,425,183	11,168.05	893,444,309	3.100	2027/5/3	0.98
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 5.15	7,000,000	12,542.87	878,001,390	12,431.80	870,226,489	5.150	2023/9/15	0.95
アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 2.625	8,000,000	10,829.74	866,379,286	10,807.21	864,577,549	2.625	2026/9/16	0.94
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 3.375	7,000,000	11,772.19	824,053,640	11,740.64	821,844,879	3.375	2024/2/25	0.90
アメリカ	社債券	AMGEN INC 3.625	7,000,000	11,700.88	819,061,739	11,670.54	816,938,182	3.625	2024/5/22	0.89
イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.535	7,000,000	11,706.22	819,435,936	11,639.01	814,730,989	3.535	2024/11/4	0.89
アメリカ	社債券	PEPSICO INC 3.1	7,000,000	11,590.07	811,305,059	11,512.39	805,867,866	3.100	2022/7/17	0.88
アメリカ	社債券	VISA INC 3.15	7,000,000	11,458.23	802,076,522	11,436.18	800,532,937	3.150	2025/12/14	0.87
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO 3.15	7,000,000	11,376.54	796,358,281	11,326.80	792,876,073	3.150	2027/3/15	0.87
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 3.15	7,000,000	11,393.07	797,515,236	11,324.67	792,726,991	3.150	2026/1/15	0.87
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 2.4	7,000,000	11,118.22	778,275,766	11,051.71	773,620,382	2.400	2023/9/15	0.85

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.11
合計	97.11

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。