有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,000,000	-
第2期	89,261,678	88,239,749
第3期	12,434,449	13,096,479
第4期	5,158,494,137	72,890,553
第5期	1,110,895,652	1,321,440,533
第6期	111,913,665	1,632,949,081
第7期	263,558,758	634,224,048
第8期	221,794,784	718,774,632
第9期	435,955,117	418,178,051

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	45,014,255,602	90.03
	オランダ	1,853,900,353	3.71
	フランス	932,933,340	1.87
	カナダ	929,521,378	1.86
	イギリス	246,769,405	0.49
	小計	48,977,380,078	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,024,560,698	2.05
合計(純資産総額)		50,001,940,776	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

							2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	10,000,000	12,258.95	1,225,894,504	12,092.16	1,209,215,822	2.900	2027/05/25	2.42
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	7,554,000	13,043.16	985,280,431	12,918.36	975,852,609	4.329	2028/09/21	1.95
アメリカ	社債券	WALT DISNEY COMPANY/THE	8,000,000	12,331.19	986,495,119	12,136.53	970,922,281	2.950	2027/06/15	1.94
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE	8,000,000	12,236.19	978,895,283	12,120.60	969,648,057	3.000	2027/05/15	1.94
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO	6,500,000	12,351.55	802,850,998	12,254.05	796,513,440	3.150	2027/03/15	1.59
アメリカ	社債券	INTEL CORP	6,000,000	12,358.27	741,495,975	12,253.60	735,215,871	3.150	2027/05/11	1.47
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	5,500,000	11,942.55	656,840,286	11,844.59	651,452,708	2.950	2030/06/15	1.30
アメリカ	社債券	SAN DIEGO G & E	5,500,000	11,897.50	654,362,376	11,795.45	648,749,533	2.500	2026/05/15	1.30
アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS	5,000,000	12,524.94	626,246,965	12,421.98	621,098,872	3.450	2027/11/15	1.24
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	5,000,000	12,397.63	619,881,533	12,240.74	612,037,092	3.150	2027/08/22	1.22
アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	5,000,000	12,368.73	618,436,654	12,198.19	609,909,593	3.250	2028/04/15	1.22
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI	5,000,000	12,161.56	608,077,896	12,074.64	603,731,882	2.950	2027/08/15	1.21
アメリカ	社債券	NIKE INC	5,000,000	11,996.36	599,818,194	11,893.29	594,664,413	2.375	2026/11/01	1.19
アメリカ	社債券	HONEYWELL INTL	5,000,000	12,002.96	600,148,127	11,875.09	593,754,253	2.500	2026/11/01	1.19
アメリカ	社債券	SOUTHWESTN EL PR	5,000,000	11,939.48	596,973,944	11,760.52	588,025,933	2.750	2026/10/01	1.18
アメリカ	社債券	VIRGINIA ELEC & POWER CO	5,000,000	11,371.79	568,589,466	11,405.10	570,255,059	2.300	2031/11/15	1.14
アメリカ	社債券	MASTERCARD INC	5,000,000	11,464.83	573,241,522	11,308.28	565,414,146	1.900	2031/03/15	1.13
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	5,000,000	11,414.89	570,744,270	11,285.42	564,270,757	2.150	2031/03/11	1.13
アメリカ	社債券	CONAGRA BRANDS	4,000,000	13,336.12	533,444,776	13,175.70	527,028,148	4.850	2028/11/01	1.05
アメリカ	社債券	CATERPILLAR INC	4,500,000	11,364.71	511,412,077	11,186.09	503,374,227	1.900	2031/03/12	1.01
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	12,598.09	503,923,736	12,507.19	500,287,647	3.500	2028/03/22	1.00
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER	4,000,000	12,359.29	494,371,607	12,217.31	488,692,208	3.600	2028/01/15	0.98
アメリカ	社債券	AMGEN INC	4,000,000	12,277.49	491,099,582	12,103.42	484,136,858	3.200	2027/11/02	0.97
アメリカ	社債券	DUKE ENERGY FLORIDA LLC	4,000,000	12,268.39	490,735,518	12,092.16	483,686,328	3.200	2027/01/15	0.97
アメリカ	社債券	VISA INC	4,000,000	12,196.71	487,868,514	12,078.51	483,140,232	2.750	2027/09/15	0.97
アメリカ	社債券	AMGEN INC	4,000,000	11,600.90	464,035,974	11,457.89	458,315,618	2.450	2030/02/21	0.92
アメリカ	社債券	WALMART INC	4,000,000	11,318.75	452,749,990	11,254.01	450,160,585	1.500	2028/09/22	0.90
アメリカ	社債券	INTEL CORP	4,000,000	11,251.74	450,069,569	11,189.28	447,571,180	2.000	2031/08/12	0.90
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4,000,000	11,339.46	453,578,236	11,172.56	446,902,212	1.700	2028/03/11	0.89
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	11,153.21	446,128,576	11,011.46	440,458,279	1.750	2031/08/12	0.88

ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	97.95
合 計	97.95

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。