有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,000,000	0
第2期	89,261,678	88,239,749
第3期	12,434,449	13,096,479

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	35,677,304,255	92.73
	フランス	1,192,611,800	3.10
	イギリス	513,386,126	1.33
	オランダ	244,267,118	0.63
	小計	37,627,569,299	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	845,093,874	2.20
合計(純資産総額)		38,472,663,173	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	245,620,000	△0.63

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 3.75	9,000,000	13,146.77	1,183,209,806	13,152.46	1,183,721,597	3.750	2021/6/1	3.08
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 4.45	8,000,000	13,420.41	1,073,633,487	13,447.09	1,075,767,607	4.450	2020/1/15	2.80
アメリカ	社債券	WAL-MART STORES 3.625	8,000,000	13,197.89	1,055,831,465	13,213.93	1,057,114,688	3.625	2020/7/8	2.75
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 3.3	8,000,000	12,860.34	1,028,827,768	12,921.48	1,033,718,952	3.300	2021/9/1	2.69
アメリカ	社債券	PROCTER & GAMBLE 3.1	8,000,000	12,648.01	1,011,841,270	12,808.72	1,024,698,068	3.100	2023/8/15	2.66
アメリカ	社債券	IBM CORP 7.625	7,000,000	14,336.33	1,003,543,551	14,282.67	999,787,347	7.625	2018/10/15	2.60
アメリカ	社債券	CONOCOPHILLIPS 5.75	7,000,000	13,722.46	960,572,886	13,666.59	956,661,929	5.750	2019/2/1	2.49
アメリカ	社債券	UNION PAC CORP 2.95	7,000,000	12,248.34	857,384,312	12,375.28	866,269,725	2.950	2023/1/15	2.25
アメリカ	社債券	CATERPILLAR FINL 7.15	6,000,000	14,210.17	852,610,545	14,244.99	854,699,713	7.150	2019/2/15	2.22
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 5.15	6,000,000	13,677.50	820,650,324	13,725.14	823,508,837	5.150	2023/9/15	2.14
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 4.25	6,000,000	13,460.40	807,624,526	13,455.33	807,320,178	4.250	2021/2/10	2.10
アメリカ	社債券	PUB SVC EL & GAS 3.5	6,000,000	12,942.73	776,564,085	12,951.03	777,062,243	3.500	2020/8/15	2.02
アメリカ	社債券	PEPSICO INC 3.6	6,000,000	12,772.18	766,331,214	12,863.82	771,829,374	3.600	2024/3/1	2.01
アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 9.25	5,071,000	15,107.76	766,114,958	15,102.64	765,855,242	9.250	2019/8/6	1.99
アメリカ	社債券	REYNOLDS AMERICA 4	6,000,000	12,800.20	768,012,130	12,760.34	765,620,824	4.000	2022/6/12	1.99
アメリカ	社債券	GEN ELECTRIC CO 3.375	6,000,000	12,740.00	764,400,484	12,743.06	764,583,977	3.375	2024/3/11	1.99
アメリカ	社債券	NOVARTIS CAPITAL 4.4	5,500,000	13,629.94	749,647,223	13,604.59	748,252,970	4.400	2020/4/24	1.94
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 2.95	6,000,000	12,293.86	737,631,864	12,393.54	743,612,707	2.950	2022/1/15	1.93
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	6,000,000	12,345.25	740,715,138	12,361.88	741,712,928	3.125	2025/11/3	1.93
アメリカ	社債券	AMGEN INC 3.625	6,000,000	12,371.64	742,298,779	12,274.82	736,489,639	3.625	2024/5/22	1.91
アメリカ	社債券	ABBVIE INC 3.2	6,000,000	12,112.75	726,765,242	12,203.06	732,183,815	3.200	2022/11/6	1.90
アメリカ	社債券	AT&T INC 3.4	6,000,000	11,907.04	714,422,569	11,910.16	714,609,747	3.400	2025/5/15	1.86
アメリカ	社債券	MERCK & CO INC 3.875	5,000,000	13,166.66	658,333,008	13,193.49	659,674,817	3.875	2021/1/15	1.71
フランス	社債券	SANOFI-AVENTIS 4	5,000,000	13,216.67	660,833,624	13,137.77	656,888,646	4.000	2021/3/29	1.71
アメリカ	社債券	UNITED TECH CORP 3.1	5,000,000	12,529.22	626,461,219	12,555.71	627,785,833	3.100	2022/6/1	1.63
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 4.4	4,000,000	13,628.86	545,154,748	13,619.09	544,763,689	4.400	2021/4/1	1.42
アメリカ	社債券	JOHNSON&JOHNSON 3.375	4,000,000	13,000.44	520,017,915	13,140.37	525,615,068	3.375	2023/12/5	1.37
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.625	4,000,000	13,029.49	521,179,792	13,011.84	520,473,823	3.625	2023/12/15	1.35
イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.994	4,000,000	12,819.39	512,775,956	12,834.65	513,386,126	3.994	2023/9/26	1.33
アメリカ	社債券	PEPSICO INC 7.9	3,500,000	14,455.95	505,958,279	14,431.77	505,112,295	7.900	2018/11/1	1.31

ロ 種類別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.80
合計	97.80

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

平成27年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,000,000.00	245,440,000	245,620,000	△0.63

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。