有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 平成26年7月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,004,467 |
| 親投資信託受益証券 | 2,654,128,471 |
| 未収入金 | 55,951,761 |
| 流動資産合計 | 2,715,084,699 |
| 資産合計 | 2,715,084,699 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 41,033,271 |
| 未払受託者報酬 | 284,825 |
| 未払委託者報酬 | 18,230,587 |
| その他未払費用 | 360,228 |
| 流動負債合計 | 59,908,911 |
| 負債合計 | 59,908,911 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,350,526,630 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,649,158 |
| (分配準備積立金) | 190,459,920 |
| 元本等合計 | 2,655,175,788 |
| 純資産合計 | 2,655,175,788 |
| 負債純資産合計 | 2,715,084,699 |
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