有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 平成29年7月18日現在 | 第5期計算期間 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,186,601 | 3,951,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,872,700,702 | 2,226,597,954 |
| 未収入金 | 14,403,652 | 36,192,306 |
| 流動資産合計 | 1,912,290,955 | 2,266,742,123 |
| 資産合計 | 1,912,290,955 | 2,266,742,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,186,601 | 17,213,403 |
| 未払受託者報酬 | 207,662 | 330,723 |
| 未払委託者報酬 | 13,293,180 | 21,169,223 |
| その他未払費用 | 769,199 | 1,102,786 |
| 流動負債合計 | 39,456,642 | 39,816,135 |
| 負債合計 | 39,456,642 | 39,816,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,630,255 | 1,092,107,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 863,204,058 | 1,134,818,790 |
| (分配準備積立金) | 407,592,542 | 170,979,452 |
| 元本等合計 | 1,872,834,313 | 2,226,925,988 |
| 純資産合計 | 1,872,834,313 | 2,226,925,988 |
| 負債純資産合計 | 1,912,290,955 | 2,266,742,123 |
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