有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2020年7月15日現在 | 第8期計算期間 2021年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,586 | 240,820 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,317,143 | 936,214,539 |
| 未収入金 | 11,011,580 | 19,538,939 |
| 流動資産合計 | 1,119,340,309 | 955,994,298 |
| 資産合計 | 1,119,340,309 | 955,994,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 434,552 | 10,675,085 |
| 未払受託者報酬 | 152,647 | 131,148 |
| 未払委託者報酬 | 9,772,413 | 8,396,127 |
| その他未払費用 | 555,133 | 476,943 |
| 流動負債合計 | 10,914,745 | 19,679,303 |
| 負債合計 | 10,914,745 | 19,679,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,731,158 | 380,491,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 520,694,406 | 555,823,614 |
| (分配準備積立金) | 95,044,207 | 214,809,878 |
| 元本等合計 | 1,108,425,564 | 936,314,995 |
| 純資産合計 | 1,108,425,564 | 936,314,995 |
| 負債純資産合計 | 1,119,340,309 | 955,994,298 |
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