有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成26年7月15日現在 | 第2期計算期間 平成27年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,004,467 | 1,700,690 |
| 親投資信託受益証券 | 2,654,128,471 | 1,222,432,398 |
| 未収入金 | 55,951,761 | 12,033,298 |
| 流動資産合計 | 2,715,084,699 | 1,236,166,386 |
| 資産合計 | 2,715,084,699 | 1,236,166,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,033,271 | 1,818,535 |
| 未払受託者報酬 | 284,825 | 171,495 |
| 未払委託者報酬 | 18,230,587 | 10,978,900 |
| その他未払費用 | 360,228 | 635,276 |
| 流動負債合計 | 59,908,911 | 13,604,206 |
| 負債合計 | 59,908,911 | 13,604,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,350,526,630 | 857,826,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,649,158 | 364,735,593 |
| (分配準備積立金) | 190,459,920 | 221,784,552 |
| 元本等合計 | 2,655,175,788 | 1,222,562,180 |
| 純資産合計 | 2,655,175,788 | 1,222,562,180 |
| 負債純資産合計 | 2,715,084,699 | 1,236,166,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
