有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2018年7月17日現在 | 第6期計算期間 2019年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,951,863 | 163,635 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,597,954 | 1,394,846,194 |
| 未収入金 | 36,192,306 | 15,317,196 |
| 流動資産合計 | 2,266,742,123 | 1,410,327,025 |
| 資産合計 | 2,266,742,123 | 1,410,327,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,213,403 | 1,387,379 |
| 未払受託者報酬 | 330,723 | 202,940 |
| 未払委託者報酬 | 21,169,223 | 12,990,959 |
| その他未払費用 | 1,102,786 | 751,713 |
| 流動負債合計 | 39,816,135 | 15,332,991 |
| 負債合計 | 39,816,135 | 15,332,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,092,107,198 | 844,893,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,134,818,790 | 550,100,338 |
| (分配準備積立金) | 170,979,452 | 122,746,148 |
| 元本等合計 | 2,226,925,988 | 1,394,994,034 |
| 純資産合計 | 2,226,925,988 | 1,394,994,034 |
| 負債純資産合計 | 2,266,742,123 | 1,410,327,025 |
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