有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 平成28年7月15日現在 | 第4期計算期間 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,116,442 | 25,186,601 |
| 親投資信託受益証券 | 1,610,245,436 | 1,872,700,702 |
| 未収入金 | 13,228,287 | 14,403,652 |
| 流動資産合計 | 1,627,590,165 | 1,912,290,955 |
| 資産合計 | 1,627,590,165 | 1,912,290,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,787,214 | 25,186,601 |
| 未払受託者報酬 | 165,829 | 207,662 |
| 未払委託者報酬 | 10,616,841 | 13,293,180 |
| その他未払費用 | 614,321 | 769,199 |
| 流動負債合計 | 17,184,205 | 39,456,642 |
| 負債合計 | 17,184,205 | 39,456,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,119,360 | 1,009,630,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,286,600 | 863,204,058 |
| (分配準備積立金) | 134,036,065 | 407,592,542 |
| 元本等合計 | 1,610,405,960 | 1,872,834,313 |
| 純資産合計 | 1,610,405,960 | 1,872,834,313 |
| 負債純資産合計 | 1,627,590,165 | 1,912,290,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
