有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 平成27年7月15日現在 | 第3期計算期間 平成28年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,700,690 | 4,116,442 |
| 親投資信託受益証券 | 1,222,432,398 | 1,610,245,436 |
| 未収入金 | 12,033,298 | 13,228,287 |
| 流動資産合計 | 1,236,166,386 | 1,627,590,165 |
| 資産合計 | 1,236,166,386 | 1,627,590,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,818,535 | 5,787,214 |
| 未払受託者報酬 | 171,495 | 165,829 |
| 未払委託者報酬 | 10,978,900 | 10,616,841 |
| その他未払費用 | 635,276 | 614,321 |
| 流動負債合計 | 13,604,206 | 17,184,205 |
| 負債合計 | 13,604,206 | 17,184,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 857,826,587 | 1,253,119,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,735,593 | 357,286,600 |
| (分配準備積立金) | 221,784,552 | 134,036,065 |
| 元本等合計 | 1,222,562,180 | 1,610,405,960 |
| 純資産合計 | 1,222,562,180 | 1,610,405,960 |
| 負債純資産合計 | 1,236,166,386 | 1,627,590,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
