有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2019年7月16日現在 | 第7期計算期間 2020年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 163,635 | 11,586 |
| 親投資信託受益証券 | 1,394,846,194 | 1,108,317,143 |
| 未収入金 | 15,317,196 | 11,011,580 |
| 流動資産合計 | 1,410,327,025 | 1,119,340,309 |
| 資産合計 | 1,410,327,025 | 1,119,340,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,387,379 | 434,552 |
| 未払受託者報酬 | 202,940 | 152,647 |
| 未払委託者報酬 | 12,990,959 | 9,772,413 |
| その他未払費用 | 751,713 | 555,133 |
| 流動負債合計 | 15,332,991 | 10,914,745 |
| 負債合計 | 15,332,991 | 10,914,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 844,893,696 | 587,731,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 550,100,338 | 520,694,406 |
| (分配準備積立金) | 122,746,148 | 95,044,207 |
| 元本等合計 | 1,394,994,034 | 1,108,425,564 |
| 純資産合計 | 1,394,994,034 | 1,108,425,564 |
| 負債純資産合計 | 1,410,327,025 | 1,119,340,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
