有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2021年7月15日現在 | 第9期計算期間 2022年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 240,820 | 4,049 |
| 親投資信託受益証券 | 936,214,539 | 690,920,582 |
| 未収入金 | 19,538,939 | 6,806,391 |
| 流動資産合計 | 955,994,298 | 697,731,022 |
| 資産合計 | 955,994,298 | 697,731,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,675,085 | 4,049 |
| 未払受託者報酬 | 131,148 | 98,134 |
| 未払委託者報酬 | 8,396,127 | 6,283,426 |
| その他未払費用 | 476,943 | 356,922 |
| 流動負債合計 | 19,679,303 | 6,742,531 |
| 負債合計 | 19,679,303 | 6,742,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,491,381 | 331,288,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 555,823,614 | 359,699,732 |
| (分配準備積立金) | 214,809,878 | 179,387,232 |
| 元本等合計 | 936,314,995 | 690,988,491 |
| 純資産合計 | 936,314,995 | 690,988,491 |
| 負債純資産合計 | 955,994,298 | 697,731,022 |
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