有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年8月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本変革マザーファンド	日本	1,516,967,173	1.1432	1,734,202,427	1.2267	1,860,863,631	100.26

種類別投資比率

(2014年8月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本変革マザーファンド
(2014年8月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ラウンドワン	日本・円 日本	株式 サービス業	226,600	605.40 137,184,466	677.00 153,408,200	8.24
2	パイロットコーポレーション	日本・円 日本	株式 その他製品	19,600	4,542.49 89,032,863	5,700.00 111,720,000	6.00
3	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	31,800	3,180.00 101,124,000	3,440.00 109,392,000	5.88
4	ニューフレアテクノロジー	日本・円 日本	株式 機械	20,400	4,943.51 100,847,721	5,140.00 104,856,000	5.63
5	竹内製作所	日本・円 日本	株式 機械	20,000	4,065.00 81,300,000	4,755.00 95,100,000	5.11
6	三菱自動車工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	74,800	1,148.31 85,893,989	1,183.00 88,488,400	4.76
7	シークス	日本・円 日本	株式 卸売業	49,500	1,794.00 88,803,000	1,711.00 84,694,500	4.55
8	図研	日本・円 日本	株式 電気機器	68,000	988.83 67,240,548	1,019.00 69,292,000	3.72
9	三菱鉛筆	日本・円 日本	株式 その他製品	19,800	2,780.37 55,051,425	3,295.00 65,241,000	3.51
10	サカイ引越センター	日本・円 日本	株式 陸運業	14,800	3,712.86 54,950,417	3,985.00 58,978,000	3.17
11	ジェコス	日本・円 日本	株式 卸売業	32,800	1,226.85 40,240,886	1,758.00 57,662,400	3.10
12	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	157,000	291.08 45,700,172	357.00 56,049,000	3.01
13	アコーディア・ゴルフ	日本・円 日本	株式 サービス業	43,000	1,321.00 56,803,000	1,244.00 53,492,000	2.87
14	ユアサ商事	日本・円 日本	株式 卸売業	239,000	215.00 51,385,000	218.00 52,102,000	2.80
15	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,400	6,780.61 43,395,947	7,506.00 48,038,400	2.58
16	日本ヒューム	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	57,400	781.85 44,878,736	821.00 47,125,400	2.53
17	ジャパンパイル	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	45,700	919.99 42,043,585	892.00 40,764,400	2.19
18	山善	日本・円 日本	株式 卸売業	49,900	793.45 39,593,271	792.00 39,520,800	2.12
19	前田工繊	日本・円 日本	株式 その他製品	28,700	1,241.00 35,616,700	1,312.00 37,654,400	2.02
20	あおぞら銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	105,000	338.00 35,490,000	355.00 37,275,000	2.00
21	チヨダ	日本・円 日本	株式 小売業	16,900	2,284.82 38,613,529	2,187.00 36,960,300	1.99
22	アダストリアホールディング	日本・円 日本	株式 小売業	17,400	2,520.00 43,848,000	2,083.00 36,244,200	1.95
23	シャクリー・グローバル・グループ	日本・円 日本	株式 卸売業	8,000	4,902.82 39,222,636	4,240.00 33,920,000	1.82
24	三和ホールディングス	日本・円 日本	株式 金属製品	35,000	754.32 26,401,258	761.00 26,635,000	1.43
25	河合楽器製作所	日本・円 日本	株式 その他製品	119,000	209.00 24,871,000	205.00 24,395,000	1.31
26	リオン	日本・円 日本	株式 電気機器	16,900	1,521.00 25,704,900	1,313.00 22,189,700	1.19
27	澤田ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	27,900	850.00 23,715,000	741.00 20,673,900	1.11
28	ニチハ	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	17,700	1,027.00 18,177,900	1,066.00 18,868,200	1.01
29	イーピーエス	日本・円 日本	株式 サービス業	14,300	1,345.06 19,234,435	1,315.00 18,804,500	1.01
30	やまびこ	日本・円 日本	株式 機械	5,200	3,852.35 20,032,244	3,415.00 17,758,000	0.95

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本変革マザーファンド

(2014年8月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.07
		食料品	0.46
		化学	0.76
		ガラス・土石製品	7.57
		鉄鋼	5.88
		金属製品	1.43
		機械	12.76
		電気機器	4.92
		輸送用機器	5.22
		その他製品	13.77
		電気・ガス業	0.44
		陸運業	3.17
		情報・通信業	2.58
		卸売業	14.92
		小売業	4.29
		銀行業	2.56
		証券、商品先物取引業	1.11
		保険業	0.48
		その他金融業	0.49
		不動産業	0.55
		サービス業	15.14
合計(対純資産総額比)			98.57