有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年8月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド	日本	717,551,445	1.8235	1,308,505,606	1.7820	1,278,676,674	100.24

種類別投資比率

(2019年8月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド
(2019年8月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	オプティマスグループ	日本・円 日本	株式 卸売業	67,100	1,002.00 67,234,200	820.00 55,022,000	4.30
2	G-7ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	17,400	3,120.00 54,288,000	2,972.00 51,712,800	4.04
3	チェンジ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	28,100	2,274.28 63,907,448	1,824.00 51,254,400	4.01
4	ヤーマン	日本・円 日本	株式 電気機器	65,000	893.58 58,082,865	788.00 51,220,000	4.01
5	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	38,300	1,309.00 50,134,700	1,301.00 49,828,300	3.90
6	神戸物産	日本・円 日本	株式 卸売業	9,300	5,640.00 52,452,000	5,240.00 48,732,000	3.81
7	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	8,600	4,105.00 35,303,000	5,430.00 46,698,000	3.65
8	富士急行	日本・円 日本	株式 陸運業	9,800	4,134.13 40,514,569	4,470.00 43,806,000	3.43
9	エスティック	日本・円 日本	株式 機械	7,100	5,860.00 41,606,000	5,990.00 42,529,000	3.33
10	メタウォーター	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	10,400	3,605.13 37,493,407	3,680.00 38,272,000	2.99
11	ヤマシンフィルタ	日本・円 日本	株式 機械	60,300	621.00 37,446,300	633.00 38,169,900	2.99
12	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	28,000	1,201.94 33,654,357	1,244.00 34,832,000	2.72
13	デジタルガレージ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	9,700	3,590.00 34,823,000	3,465.00 33,610,500	2.63
14	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	2,400	14,320.00 34,368,000	13,855.00 33,252,000	2.60
15	サイバーエージェント	日本・円 日本	株式 サービス業	6,900	4,068.88 28,075,310	4,790.00 33,051,000	2.58
16	京成電鉄	日本・円 日本	株式 陸運業	7,900	3,985.00 31,481,500	4,180.00 33,022,000	2.58
17	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	12,000	3,035.00 36,420,000	2,599.00 31,188,000	2.44
18	ソースネクスト	日本・円 日本	株式 情報・通信業	61,200	418.18 25,593,112	433.00 26,499,600	2.07
19	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	2,800	8,450.00 23,660,000	8,460.00 23,688,000	1.85
20	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	1,200	18,600.00 22,320,000	19,300.00 23,160,000	1.81
21	カネカ	日本・円 日本	株式 化学	7,100	3,980.00 28,258,000	3,185.00 22,613,500	1.77
22	NEW ART HOLDINGS	日本・円 日本	株式 小売業	552,400	46.40 25,633,326	39.00 21,543,600	1.68
23	ラウンドワン	日本・円 日本	株式 サービス業	12,200	1,618.60 19,746,930	1,735.00 21,167,000	1.66
24	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	1,900	9,658.00 18,350,200	10,715.00 20,358,500	1.59
25	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,600	11,781.61 18,850,578	12,150.00 19,440,000	1.52
26	パラマウントベッドホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	4,900	4,080.00 19,992,000	3,895.00 19,085,500	1.49
27	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	4,600	4,360.00 20,056,000	3,945.00 18,147,000	1.42
28	資生堂	日本・円 日本	株式 化学	1,900	8,114.81 15,418,150	8,690.00 16,511,000	1.29
29	カシオ計算機	日本・円 日本	株式 電気機器	11,100	1,264.00 14,030,400	1,483.00 16,461,300	1.29
30	バンダイナムコホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	2,600	5,790.00 15,054,000	6,250.00 16,250,000	1.27

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド

(2019年8月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	5.91
		食料品	2.15
		化学	7.13
		医薬品	3.65
		石油・石炭製品	0.40
		鉄鋼	2.44
		非鉄金属	0.42
		機械	8.12
		電気機器	10.15
		輸送用機器	1.39
		精密機器	3.32
		その他製品	3.17
		電気・ガス業	3.44
		陸運業	8.37
		倉庫・運輸関連業	0.45
		情報・通信業	12.85
		卸売業	8.11
		小売業	9.74
		証券、商品先物取引業	0.42
		サービス業	7.14
合計(対純資産総額比)			98.76