有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド	日本	328,434,699	2.8143	924,335,702	2.7795	912,884,245	100.24

種類別投資比率

(2021年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド
(2021年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	Sansan	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,600	8,220.00 21,372,000	11,740.00 30,524,000	3.34
2	ウシオ電機	日本・円 日本	株式 電気機器	13,200	2,000.00 26,400,000	1,989.00 26,254,800	2.88
3	テスホールディングス	日本・円 日本	株式 建設業	12,300	2,291.00 28,179,300	2,005.00 24,661,500	2.70
4	ミネベアミツミ	日本・円 日本	株式 電気機器	7,800	3,030.00 23,634,000	2,833.00 22,097,400	2.42
5	ステムセル研究所	日本・円 日本	株式 サービス業	4,300	6,440.00 27,692,000	5,090.00 21,887,000	2.40
6	日油	日本・円 日本	株式 化学	3,500	5,560.00 19,460,000	6,090.00 21,315,000	2.33
7	日産化学	日本・円 日本	株式 化学	3,100	5,290.00 16,399,000	6,170.00 19,127,000	2.10
8	SBIホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	7,100	2,629.00 18,665,900	2,670.00 18,957,000	2.08
9	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	2,800	6,070.00 16,996,000	6,490.00 18,172,000	1.99
10	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	11,300	1,980.00 22,374,000	1,554.00 17,560,200	1.92
11	NEW ART HOLDINGS	日本・円 日本	株式 小売業	15,500	1,339.00 20,754,500	1,102.00 17,081,000	1.87
12	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	2,700	5,550.00 14,985,000	6,240.00 16,848,000	1.85
13	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	29,600	602.00 17,819,200	559.00 16,546,400	1.81
14	ヤマシンフィルタ	日本・円 日本	株式 機械	26,000	720.00 18,720,000	625.00 16,250,000	1.78
15	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	2,500	5,635.00 14,087,500	6,500.00 16,250,000	1.78
16	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	3,400	4,915.00 16,711,000	4,775.00 16,235,000	1.78
17	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	3,800	3,540.00 13,452,000	4,160.00 15,808,000	1.73
18	出光興産	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	5,900	2,663.00 15,711,700	2,638.00 15,564,200	1.70
19	カシオ計算機	日本・円 日本	株式 電気機器	8,900	1,840.00 16,376,000	1,699.00 15,121,100	1.66
20	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	11,300	1,410.00 15,933,000	1,335.00 15,085,500	1.65
21	ディップ	日本・円 日本	株式 サービス業	4,200	3,345.00 14,049,000	3,500.00 14,700,000	1.61
22	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	2,300	6,290.00 14,467,000	5,890.00 13,547,000	1.48
23	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	700	20,810.00 14,567,000	19,270.00 13,489,000	1.48
24	SUBARU	日本・円 日本	株式 輸送用機器	6,600	2,159.50 14,252,700	2,036.50 13,440,900	1.47
25	三井住友トラスト・ホールディングス	日本・円 日本	株式 銀行業	3,700	3,556.00 13,157,200	3,598.00 13,312,600	1.46
26	西日本旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	2,200	6,228.00 13,701,600	6,016.00 13,235,200	1.45
27	Enjin	日本・円 日本	株式 サービス業	2,700	4,345.00 11,731,500	4,785.00 12,919,500	1.42
28	京成電鉄	日本・円 日本	株式 陸運業	3,800	3,445.00 13,091,000	3,385.00 12,863,000	1.41
29	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	400	32,650.00 13,060,000	32,050.00 12,820,000	1.40
30	UTグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	4,200	3,365.00 14,133,000	3,020.00 12,684,000	1.39

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド

(2021年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.12
		建設業	6.20
		食料品	3.19
		パルプ・紙	0.47
		化学	8.41
		医薬品	3.12
		石油・石炭製品	1.70
		ガラス・土石製品	1.48
		鉄鋼	1.73
		機械	4.70
		電気機器	15.96
		輸送用機器	2.59
		精密機器	2.05
		その他製品	2.98
		電気・ガス業	0.35
		陸運業	3.72
		空運業	1.26
		情報・通信業	9.73
		卸売業	3.62
		小売業	5.16
		銀行業	1.46
		証券、商品先物取引業	3.00
		保険業	1.65
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.12
		サービス業	9.97
合計(対純資産総額比)			97.83