有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド	日本	484,097,407	2.1193	1,025,988,646	2.2067	1,068,257,748	100.24

種類別投資比率

(2020年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド
(2020年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ヤマシンフィルタ	日本・円 日本	株式 機械	31,700	1,070.84 33,945,762	1,191.00 37,754,700	3.53
2	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	11,800	1,792.02 21,145,949	2,500.00 29,500,000	2.76
3	チェンジ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,800	4,055.00 15,409,000	7,420.00 28,196,000	2.64
4	日産化学	日本・円 日本	株式 化学	5,000	5,780.00 28,900,000	5,620.00 28,100,000	2.63
5	日油	日本・円 日本	株式 化学	6,400	3,915.00 25,056,000	4,300.00 27,520,000	2.58
6	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,000	22,340.00 22,340,000	25,620.00 25,620,000	2.40
7	SBIホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	10,500	2,230.00 23,415,000	2,413.00 25,336,500	2.37
8	神戸物産	日本・円 日本	株式 卸売業	3,900	6,680.00 26,052,000	6,250.00 24,375,000	2.28
9	THK	日本・円 日本	株式 機械	9,100	2,800.00 25,480,000	2,486.00 22,622,600	2.12
10	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	13,200	1,461.05 19,285,946	1,697.00 22,400,400	2.10
11	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	19,400	977.00 18,953,800	1,110.00 21,534,000	2.02
12	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	4,100	4,920.00 20,172,000	5,170.00 21,197,000	1.98
13	Sansan	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,800	5,850.00 22,230,000	5,540.00 21,052,000	1.97
14	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,100	19,210.00 21,131,000	18,790.00 20,669,000	1.93
15	日本瓦斯	日本・円 日本	株式 小売業	4,900	4,703.74 23,048,351	4,110.00 20,139,000	1.89
16	日本水産	日本・円 日本	株式 水産・農林業	42,000	474.00 19,908,000	476.00 19,992,000	1.87
17	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	8,000	2,406.00 19,248,000	2,491.00 19,928,000	1.87
18	Zホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	28,200	536.00 15,115,200	705.00 19,881,000	1.86
19	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	2,200	7,330.00 16,126,000	8,911.00 19,604,200	1.84
20	エーザイ	日本・円 日本	株式 医薬品	2,100	8,461.00 17,768,100	9,265.00 19,456,500	1.82
21	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	9,200	2,013.50 18,524,200	2,099.00 19,310,800	1.81
22	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	28,000	593.00 16,604,000	681.00 19,068,000	1.78
23	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	1,700	10,830.00 18,411,000	11,010.00 18,717,000	1.75
24	カシオ計算機	日本・円 日本	株式 電気機器	10,800	1,880.00 20,304,000	1,709.00 18,457,200	1.73
25	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	2,900	6,618.00 19,192,200	6,280.00 18,212,000	1.70
26	日清製粉グループ本社	日本・円 日本	株式 食料品	10,200	1,612.00 16,442,400	1,751.00 17,860,200	1.67
27	ヤマトホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	6,100	2,764.00 16,860,400	2,772.00 16,909,200	1.58
28	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	5,900	3,430.00 20,237,000	2,856.00 16,850,400	1.58
29	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	5,500	3,480.00 19,140,000	3,055.00 16,802,500	1.57
30	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	2,900	6,120.00 17,748,000	5,580.00 16,182,000	1.51

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド

(2020年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.87
		鉱業	1.77
		建設業	3.88
		食料品	3.48
		化学	8.72
		医薬品	4.58
		ガラス・土石製品	0.51
		機械	8.91
		電気機器	10.74
		精密機器	3.34
		その他製品	4.26
		電気・ガス業	1.13
		陸運業	4.23
		情報・通信業	16.56
		卸売業	4.77
		小売業	8.71
		証券、商品先物取引業	2.37
		保険業	2.02
		その他金融業	1.47
		不動産業	1.34
		サービス業	3.77
合計(対純資産総額比)			98.43