有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本変革マザーファンド	日本	934,780,559	1.9734	1,844,757,830	1.9263	1,800,667,790	100.23

種類別投資比率

(2017年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本変革マザーファンド
(2017年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	227,000	618.26 140,347,230	481.00 109,187,000	6.06
2	プリマハム	日本・円 日本	株式 食料品	132,000	686.11 90,567,788	681.00 89,892,000	4.99
3	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	22,900	4,047.88 92,696,667	3,830.00 87,707,000	4.87
4	SMC	日本・円 日本	株式 機械	2,300	35,156.30 80,859,512	37,710.00 86,733,000	4.82
5	フマキラー	日本・円 日本	株式 化学	96,000	1,187.45 113,995,729	891.00 85,536,000	4.75
6	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	14,800	5,343.75 79,087,620	5,526.00 81,784,800	4.54
7	雪印メグミルク	日本・円 日本	株式 食料品	25,100	3,139.54 78,802,558	3,230.00 81,073,000	4.50
8	東京センチュリー	日本・円 日本	株式 その他金融業	16,700	4,727.79 78,954,124	4,765.00 79,575,500	4.42
9	東映アニメーション	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,900	8,236.56 56,832,286	11,230.00 77,487,000	4.30
10	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	13,300	5,948.65 79,117,110	5,795.00 77,073,500	4.28
11	カネカ	日本・円 日本	株式 化学	90,000	902.27 81,204,483	856.00 77,040,000	4.28
12	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	7,800	10,133.78 79,043,550	9,724.00 75,847,200	4.21
13	宝ホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	69,600	1,144.32 79,645,004	1,066.00 74,193,600	4.12
14	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	5,800	11,592.12 67,234,345	12,460.00 72,268,000	4.01
15	ヤーマン	日本・円 日本	株式 電気機器	6,200	8,440.64 52,332,005	9,710.00 60,202,000	3.34
16	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	65,400	910.46 59,544,503	878.00 57,421,200	3.19
17	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,100	9,051.49 55,214,119	8,922.00 54,424,200	3.02
18	RIZAPグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	23,500	1,899.69 44,642,765	1,901.00 44,673,500	2.48
19	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	21,800	2,204.00 48,047,200	2,021.00 44,057,800	2.45
20	大成建設	日本・円 日本	株式 建設業	36,000	1,061.23 38,204,493	1,103.00 39,708,000	2.21
21	エスティック	日本・円 日本	株式 機械	13,100	3,242.61 42,478,314	2,896.00 37,937,600	2.11
22	比較.com	日本・円 日本	株式 サービス業	14,500	1,815.94 26,331,235	1,906.00 27,637,000	1.53
23	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	15,700	1,763.36 27,684,836	1,714.00 26,909,800	1.49
24	日本色材工業研究所	日本・円 日本	株式 化学	5,800	4,506.72 26,139,008	4,580.00 26,564,000	1.48
25	高橋カーテンウォール工業	日本・円 日本	株式 建設業	36,800	629.85 23,178,717	629.00 23,147,200	1.29
26	レッド・プラネット・ジャパン	日本・円 日本	株式 卸売業	817,800	29.99 24,526,936	27.00 22,080,600	1.23
27	味の素	日本・円 日本	株式 食料品	9,900	2,357.56 23,339,850	2,171.50 21,497,850	1.19
28	RVH	日本・円 日本	株式 電気機器	31,100	628.67 19,551,755	587.00 18,255,700	1.01
29	パルマ	日本・円 日本	株式 不動産業	9,100	1,685.00 15,333,500	1,710.00 15,561,000	0.86
30	パウダーテック	日本・円 日本	株式 鉄鋼	20,000	695.70 13,914,143	698.00 13,960,000	0.78

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本変革マザーファンド

(2017年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	4.99
		食料品	14.81
		化学	15.94
		医薬品	10.34
		鉄鋼	0.78
		機械	6.92
		電気機器	11.56
		輸送用機器	4.54
		精密機器	2.45
		その他製品	5.41
		陸運業	0.66
		情報・通信業	7.46
		卸売業	1.23
		その他金融業	4.42
		不動産業	0.86
		サービス業	4.02
合計(対純資産総額比)			96.38