有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド	日本	280,479,581	2.4331	682,440,727	2.6368	739,568,559	100.24

種類別投資比率

(2022年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド
(2022年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	10,100	3,084.08 31,149,269	3,450.00 34,845,000	4.71
2	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	3,300	8,240.00 27,192,000	8,720.00 28,776,000	3.89
3	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	2,300	9,730.00 22,379,000	10,720.00 24,656,000	3.33
4	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	3,900	5,430.00 21,177,000	5,460.00 21,294,000	2.88
5	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	400	51,580.00 20,632,000	52,840.00 21,136,000	2.86
6	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	9,700	1,927.13 18,693,195	2,148.00 20,835,600	2.82
7	味の素	日本・円 日本	株式 食料品	5,000	3,434.79 17,173,951	3,861.00 19,305,000	2.61
8	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	14,300	1,273.00 18,203,900	1,300.00 18,590,000	2.51
9	理研計器	日本・円 日本	株式 精密機器	3,600	3,829.96 13,787,866	4,405.00 15,858,000	2.14
10	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	1,900	5,900.00 11,210,000	8,050.00 15,295,000	2.07
11	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	4,900	2,735.50 13,403,950	3,010.00 14,749,000	1.99
12	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	700	18,320.00 12,824,000	20,850.00 14,595,000	1.97
13	Sansan	日本・円 日本	株式 情報・通信業	10,900	1,210.00 13,189,000	1,327.00 14,464,300	1.96
14	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	2,400	5,760.00 13,824,000	5,950.00 14,280,000	1.93
15	ジャストシステム	日本・円 日本	株式 情報・通信業	4,000	3,965.00 15,860,000	3,535.00 14,140,000	1.91
16	日油	日本・円 日本	株式 化学	2,600	5,227.51 13,591,527	5,300.00 13,780,000	1.86
17	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	3,200	4,575.00 14,640,000	4,090.00 13,088,000	1.77
18	ディップ	日本・円 日本	株式 サービス業	3,600	3,480.00 12,528,000	3,630.00 13,068,000	1.77
19	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	2,700	4,500.00 12,150,000	4,785.00 12,919,500	1.75
20	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	500	21,960.00 10,980,000	24,485.00 12,242,500	1.66
21	ラクスル	日本・円 日本	株式 情報・通信業	5,100	1,849.00 9,429,900	2,159.00 11,010,900	1.49
22	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	2,900	3,509.24 10,176,814	3,785.00 10,976,500	1.48
23	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	3,900	2,937.00 11,454,300	2,812.00 10,966,800	1.48
24	日産化学	日本・円 日本	株式 化学	1,500	6,510.00 9,765,000	7,070.00 10,605,000	1.43
25	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	500	20,560.00 10,280,000	20,770.00 10,385,000	1.40
26	HENNGE	日本・円 日本	株式 情報・通信業	9,400	839.00 7,886,600	1,043.00 9,804,200	1.33
27	日本M&Aセンターホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	5,300	1,652.00 8,755,600	1,749.00 9,269,700	1.25
28	UTグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	3,200	2,472.00 7,910,400	2,807.00 8,982,400	1.21
29	昭和電線ホールディングス	日本・円 日本	株式 非鉄金属	4,700	1,530.00 7,191,000	1,837.00 8,633,900	1.17
30	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	1,300	5,290.00 6,877,000	6,540.00 8,502,000	1.15

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド

(2022年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	食料品	5.31
		繊維製品	0.74
		化学	10.89
		鉄鋼	0.03
		非鉄金属	1.83
		金属製品	3.99
		機械	6.76
		電気機器	13.91
		輸送用機器	1.44
		精密機器	6.69
		その他製品	6.10
		情報・通信業	16.51
		卸売業	5.98
		小売業	6.63
		証券、商品先物取引業	0.43
		サービス業	12.25
合計(対純資産総額比)			99.48