有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本変革マザーファンド	日本	1,274,458,363	1.3446	1,713,750,493	1.3089	1,668,138,551	100.24

種類別投資比率

(2016年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本変革マザーファンド
(2016年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	RVH	日本・円 日本	株式 電気機器	159,900	1,026.48 164,134,685	805.00 128,719,500	7.72
2	カネカ	日本・円 日本	株式 化学	93,000	763.57 71,012,277	843.00 78,399,000	4.70
3	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	388,000	202.14 78,432,144	169.00 65,572,000	3.93
4	大平洋金属	日本・円 日本	株式 鉄鋼	226,000	283.77 64,132,899	289.00 65,314,000	3.92
5	RIZAPグループ	日本・円 日本	株式 化学	68,900	1,005.00 69,244,500	931.00 64,145,900	3.85
6	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	17,200	2,918.00 50,189,600	3,355.00 57,706,000	3.46
7	雪印メグミルク	日本・円 日本	株式 食料品	17,700	3,168.80 56,087,889	3,190.00 56,463,000	3.38
8	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	9,700	4,470.93 43,368,059	5,170.00 50,149,000	3.01
9	ソニー	日本・円 日本	株式 電気機器	12,400	3,179.00 39,419,600	3,325.00 41,230,000	2.47
10	GCA	日本・円 日本	株式 サービス業	49,900	902.00 45,009,800	817.00 40,768,300	2.44
11	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	17,800	1,756.21 31,260,575	2,120.00 37,736,000	2.26
12	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	111,000	297.70 33,044,700	327.20 36,319,200	2.18
13	スルガ銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	14,600	2,327.69 33,984,314	2,461.00 35,930,600	2.15
14	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	3,700	8,762.00 32,419,400	9,508.00 35,179,600	2.11
15	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	4,700	6,795.27 31,937,792	7,430.00 34,921,000	2.09
16	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	5,000	6,007.00 30,035,000	6,756.00 33,780,000	2.02
17	電源開発	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	13,300	2,591.00 34,460,300	2,526.00 33,595,800	2.01
18	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	9,900	3,389.62 33,557,253	3,386.00 33,521,400	2.01
19	あおぞら銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	91,000	378.00 34,398,000	366.00 33,306,000	2.00
20	日東電工	日本・円 日本	株式 化学	4,700	6,885.04 32,359,713	7,064.00 33,200,800	1.99
21	ビーピー・カストロール	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	26,300	1,209.00 31,796,700	1,245.00 32,743,500	1.96
22	鹿島建設	日本・円 日本	株式 建設業	46,000	730.97 33,624,886	695.00 31,970,000	1.92
23	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	1,700	21,245.11 36,116,702	18,660.00 31,722,000	1.90
24	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	2,100	15,311.34 32,153,834	15,040.00 31,584,000	1.89
25	名古屋鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	62,000	567.79 35,202,996	507.00 31,434,000	1.88
26	UACJ	日本・円 日本	株式 非鉄金属	93,000	297.84 27,699,416	323.00 30,039,000	1.80
27	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	2,800	12,107.18 33,900,105	10,490.00 29,372,000	1.76
28	IHI	日本・円 日本	株式 機械	87,000	307.71 26,771,257	316.00 27,492,000	1.65
29	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	17,600	1,417.09 24,940,795	1,533.50 26,989,600	1.62
30	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	22,100	1,323.50 29,249,350	1,221.00 26,984,100	1.62

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本変革マザーファンド

(2016年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	2.83
		食料品	8.24
		繊維製品	1.09
		化学	11.53
		医薬品	5.74
		石油・石炭製品	1.96
		ガラス・土石製品	1.55
		鉄鋼	3.92
		非鉄金属	3.42
		機械	3.74
		電気機器	17.82
		輸送用機器	4.16
		精密機器	1.50
		その他製品	3.46
		電気・ガス業	2.01
		陸運業	3.59
		情報・通信業	5.49
		卸売業	1.62
		小売業	4.99
		銀行業	4.15
		証券、商品先物取引業	1.01
		その他金融業	1.77
		サービス業	3.42
合計(対純資産総額比)			99.01