有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド	日本	994,795,192	2.2075	2,196,094,040	2.2549	2,243,163,678	100.23

種類別投資比率

(2018年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド
(2018年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	オプティマスグループ	日本・円 日本	株式 卸売業	85,900	1,840.00 158,056,000	2,083.00 178,929,700	7.98
2	ライドオンエクスプレスホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	68,400	1,864.71 127,546,683	1,743.00 119,221,200	5.31
3	RIZAPグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	151,100	747.44 112,938,981	780.00 117,858,000	5.25
4	エスティック	日本・円 日本	株式 機械	23,400	4,650.00 108,810,000	4,815.00 112,671,000	5.02
5	MTG	日本・円 日本	株式 その他製品	16,700	7,297.43 121,867,197	6,640.00 110,888,000	4.94
6	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	61,300	1,746.00 107,029,800	1,796.00 110,094,800	4.91
7	プリマハム	日本・円 日本	株式 食料品	198,000	583.00 115,434,000	552.00 109,296,000	4.87
8	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	26,100	3,480.10 90,830,801	3,970.00 103,617,000	4.62
9	マツオカコーポレーション	日本・円 日本	株式 繊維製品	27,800	3,050.00 84,790,000	3,675.00 102,165,000	4.55
10	カネカ	日本・円 日本	株式 化学	100,000	984.00 98,400,000	1,015.00 101,500,000	4.52
11	日本アセットマーケティング	日本・円 日本	株式 不動産業	800,100	128.00 102,412,800	126.00 100,812,600	4.49
12	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	17,400	5,410.00 94,134,000	5,310.00 92,394,000	4.12
13	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	5,700	16,895.00 96,301,500	16,105.00 91,798,500	4.09
14	酒井重工業	日本・円 日本	株式 機械	26,100	3,413.15 89,083,282	3,200.00 83,520,000	3.72
15	東京きらぼしフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	32,600	2,336.00 76,153,600	2,502.00 81,565,200	3.64
16	東映アニメーション	日本・円 日本	株式 情報・通信業	20,200	3,400.00 68,680,000	3,945.00 79,689,000	3.55
17	フマキラー	日本・円 日本	株式 化学	41,700	1,991.00 83,024,700	1,671.00 69,680,700	3.11
18	日本色材工業研究所	日本・円 日本	株式 化学	11,900	5,850.00 69,615,000	5,830.00 69,377,000	3.09
19	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	6,300	10,514.67 66,242,430	10,425.00 65,677,500	2.93
20	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	8,900	6,504.00 57,885,600	7,230.00 64,347,000	2.87
21	ヤーマン	日本・円 日本	株式 電気機器	24,400	1,738.86 42,428,330	1,900.00 46,360,000	2.07
22	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	13,800	3,375.00 46,575,000	3,190.00 44,022,000	1.96
23	ウルトラファブリックス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	25,700	1,380.00 35,466,000	1,687.00 43,355,900	1.93
24	パラマウントベッドホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	4,500	4,780.00 21,510,000	5,110.00 22,995,000	1.03
25	日本ユニシス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	8,300	2,698.89 22,400,821	2,715.00 22,534,500	1.00
26	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	31,000	695.00 21,545,000	652.00 20,212,000	0.90
27	RVH	日本・円 日本	株式 サービス業	66,900	304.00 20,337,600	291.00 19,467,900	0.87
28	高橋カーテンウォール工業	日本・円 日本	株式 建設業	17,700	856.00 15,151,200	803.00 14,213,100	0.63

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド

(2018年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	6.44
		食料品	4.87
		繊維製品	4.55
		化学	15.58
		医薬品	4.62
		鉄鋼	1.96
		機械	8.75
		電気機器	6.16
		輸送用機器	2.87
		その他製品	10.09
		情報・通信業	4.56
		卸売業	7.98
		銀行業	3.64
		不動産業	4.49
		サービス業	11.44
合計(対純資産総額比)			98.00