有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本変革マザーファンド	日本	791,375,676	1.4660	1,160,195,363	1.3917	1,101,357,528	100.26

種類別投資比率

(2015年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本変革マザーファンド
(2015年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	あおぞら銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	162,000	468.13 75,837,936	444.00 71,928,000	6.53
2	サン電子	日本・円 日本	株式 電気機器	41,400	1,654.21 68,484,675	1,362.00 56,386,800	5.12
3	タカラレーベン	日本・円 日本	株式 不動産業	76,900	641.33 49,318,350	555.00 42,679,500	3.88
4	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	9,100	4,537.00 41,286,700	4,329.50 39,398,450	3.58
5	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	182,000	231.76 42,181,177	215.00 39,130,000	3.55
6	エスケー化研	日本・円 日本	株式 化学	3,000	12,600.00 37,800,000	12,000.00 36,000,000	3.27
7	パイロットコーポレーション	日本・円 日本	株式 その他製品	5,800	4,855.00 28,159,000	5,890.00 34,162,000	3.10
8	太陽ホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	7,800	4,880.00 38,064,000	4,345.00 33,891,000	3.08
9	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	20,100	1,810.20 36,385,059	1,634.00 32,843,400	2.98
10	SUMCO	日本・円 日本	株式 金属製品	28,900	1,366.44 39,490,199	1,117.00 32,281,300	2.93
11	鹿島建設	日本・円 日本	株式 建設業	46,000	600.00 27,600,000	682.00 31,372,000	2.85
12	住友ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	17,300	1,759.49 30,439,308	1,718.00 29,721,400	2.70
13	GCAサヴィアン	日本・円 日本	株式 サービス業	17,200	1,545.00 26,574,000	1,571.00 27,021,200	2.45
14	味の素	日本・円 日本	株式 食料品	10,000	2,639.18 26,391,893	2,671.50 26,715,000	2.43
15	小野薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	1,600	14,632.80 23,412,482	15,480.00 24,768,000	2.25
16	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	12,600	1,928.00 24,292,800	1,928.00 24,292,800	2.21
17	健康コーポレーション	日本・円 日本	株式 化学	38,200	695.00 26,549,000	629.00 24,027,800	2.18
18	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	9,700	2,665.60 25,856,379	2,343.00 22,727,100	2.06
19	三菱鉛筆	日本・円 日本	株式 その他製品	4,200	5,750.00 24,150,000	5,320.00 22,344,000	2.03
20	ユニゾホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	4,000	5,520.00 22,080,000	5,520.00 22,080,000	2.00
21	三菱自動車工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	23,700	1,051.00 24,908,700	931.00 22,064,700	2.00
22	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	800	26,299.81 21,039,851	26,960.00 21,568,000	1.96
23	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	11,000	2,152.43 23,676,776	1,898.50 20,883,500	1.90
24	竹内製作所	日本・円 日本	株式 機械	9,600	2,576.66 24,736,000	2,106.00 20,217,600	1.84
25	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,800	7,015.00 19,642,000	7,063.00 19,776,400	1.80
26	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	4,000	5,070.00 20,280,000	4,760.00 19,040,000	1.73
27	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	2,700	8,070.00 21,789,000	6,691.00 18,065,700	1.64
28	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	6,400	2,600.00 16,640,000	2,732.00 17,484,800	1.59
29	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	4,100	4,370.87 17,920,568	4,023.00 16,494,300	1.50
30	花王	日本・円 日本	株式 化学	2,900	6,190.00 17,951,000	5,552.00 16,100,800	1.46

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本変革マザーファンド

(2015年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	3.69
		食料品	6.73
		繊維製品	1.17
		化学	11.37
		医薬品	7.53
		ゴム製品	2.70
		鉄鋼	1.59
		非鉄金属	0.65
		金属製品	2.93
		機械	3.73
		電気機器	7.52
		輸送用機器	4.81
		その他製品	5.13
		電気・ガス業	0.83
		陸運業	0.74
		空運業	0.82
		情報・通信業	2.91
		卸売業	2.54
		小売業	5.83
		銀行業	7.01
		保険業	1.50
		その他金融業	2.98
		不動産業	6.43
		サービス業	8.36
合計(対純資産総額比)			99.50