有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年3月26日)

【提出】
2014/06/25 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
①【純資産の推移】
年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
第1期(平成26年 3月26日)(分配落)
(分配付)		2,626,181,348
2,666,048,516		10,013
10,165
平成25年 9月末日2,623,511,7229,999
10月末日2,641,194,02710,066
11月末日2,647,518,94710,090
12月末日2,654,125,63610,115
平成26年 1月末日2,663,458,49810,151
2月末日2,663,574,17210,155
3月末日2,625,947,34210,012
4月末日2,621,341,8739,994

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