有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 3月26日) | 2,626,181,348 | 2,666,048,516 | 10,013 | 10,165 |
| 第2期 | (2014年 9月26日) | 2,600,891,210 | 2,600,891,210 | 9,981 | 9,981 |
| 第3期 | (2015年 3月26日) | 2,290,633,713 | 2,305,980,331 | 10,000 | 10,067 |
| 第4期 | (2015年 9月28日) | 1,969,016,684 | 1,969,016,684 | 9,941 | 9,941 |
| 第5期 | (2016年 3月28日) | 1,338,295,490 | 1,338,295,490 | 9,711 | 9,711 |
| 第6期 | (2016年 9月26日) | 1,227,537,226 | 1,227,537,226 | 9,943 | 9,943 |
| 第7期 | (2017年 3月27日) | 1,142,030,128 | 1,146,484,240 | 10,000 | 10,039 |
| 第8期 | (2017年 9月26日) | 1,063,107,325 | 1,068,848,281 | 10,000 | 10,054 |
| 第9期 | (2018年 3月26日) | 985,107,907 | 990,033,607 | 10,000 | 10,050 |
| 第10期 | (2018年 9月26日) | 970,928,486 | 973,161,648 | 10,000 | 10,023 |
| 第11期 | (2019年 3月26日) | 919,570,283 | 919,570,283 | 9,848 | 9,848 |
| 第12期 | (2019年 9月26日) | 801,803,365 | 801,803,365 | 9,902 | 9,902 |
| 2018年10月末日 | 943,104,505 | ― | 9,974 | ― | |
| 11月末日 | 932,389,812 | ― | 9,861 | ― | |
| 12月末日 | 907,133,667 | ― | 9,594 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 921,331,127 | ― | 9,775 | ― | |
| 2月末日 | 923,544,909 | ― | 9,891 | ― | |
| 3月末日 | 919,473,565 | ― | 9,847 | ― | |
| 4月末日 | 928,586,181 | ― | 9,966 | ― | |
| 5月末日 | 916,618,623 | ― | 9,923 | ― | |
| 6月末日 | 810,518,579 | ― | 9,900 | ― | |
| 7月末日 | 805,781,491 | ― | 9,927 | ― | |
| 8月末日 | 798,263,597 | ― | 9,858 | ― | |
| 9月末日 | 796,709,807 | ― | 9,888 | ― | |
| 10月末日 | 781,680,195 | ― | 9,811 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
