有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 3月26日) | 2,626,181,348 | 2,666,048,516 | 10,013 | 10,165 |
| 第2期 | (平成26年 9月26日) | 2,600,891,210 | 2,600,891,210 | 9,981 | 9,981 |
| 第3期 | (平成27年 3月26日) | 2,290,633,713 | 2,305,980,331 | 10,000 | 10,067 |
| 第4期 | (平成27年 9月28日) | 1,969,016,684 | 1,969,016,684 | 9,941 | 9,941 |
| 第5期 | (平成28年 3月28日) | 1,338,295,490 | 1,338,295,490 | 9,711 | 9,711 |
| 第6期 | (平成28年 9月26日) | 1,227,537,226 | 1,227,537,226 | 9,943 | 9,943 |
| 平成27年10月末日 | 1,788,443,171 | ― | 9,892 | ― | |
| 11月末日 | 1,665,279,227 | ― | 9,774 | ― | |
| 12月末日 | 1,564,523,250 | ― | 9,682 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,501,053,500 | ― | 9,589 | ― | |
| 2月末日 | 1,388,788,024 | ― | 9,526 | ― | |
| 3月末日 | 1,334,238,976 | ― | 9,717 | ― | |
| 4月末日 | 1,298,561,703 | ― | 9,817 | ― | |
| 5月末日 | 1,268,225,730 | ― | 9,836 | ― | |
| 6月末日 | 1,245,870,236 | ― | 9,781 | ― | |
| 7月末日 | 1,243,963,011 | ― | 9,879 | ― | |
| 8月末日 | 1,245,265,345 | ― | 9,913 | ― | |
| 9月末日 | 1,224,237,477 | ― | 9,949 | ― | |
| 10月末日 | 1,183,185,626 | ― | 9,963 | ― | |
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