有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 3月26日) | 2,626,181,348 | 2,666,048,516 | 10,013 | 10,165 |
| 第2期 | (平成26年 9月26日) | 2,600,891,210 | 2,600,891,210 | 9,981 | 9,981 |
| 第3期 | (平成27年 3月26日) | 2,290,633,713 | 2,305,980,331 | 10,000 | 10,067 |
| 平成26年 4月末日 | 2,621,341,873 | ― | 9,994 | ― | |
| 5月末日 | 2,631,297,224 | ― | 10,032 | ― | |
| 6月末日 | 2,632,202,279 | ― | 10,055 | ― | |
| 7月末日 | 2,628,926,907 | ― | 10,042 | ― | |
| 8月末日 | 2,628,365,103 | ― | 10,044 | ― | |
| 9月末日 | 2,573,071,388 | ― | 9,951 | ― | |
| 10月末日 | 2,549,089,925 | ― | 9,974 | ― | |
| 11月末日 | 2,524,741,743 | ― | 10,015 | ― | |
| 12月末日 | 2,478,362,266 | ― | 9,906 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,458,699,945 | ― | 9,913 | ― | |
| 2月末日 | 2,434,952,412 | ― | 10,053 | ― | |
| 3月末日 | 2,292,455,170 | ― | 10,008 | ― | |
| 4月末日 | 2,286,217,427 | ― | 10,063 | ― | |
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