有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 3月26日) | 2,626,181,348 | 2,666,048,516 | 10,013 | 10,165 |
| 第2期 | (2014年 9月26日) | 2,600,891,210 | 2,600,891,210 | 9,981 | 9,981 |
| 第3期 | (2015年 3月26日) | 2,290,633,713 | 2,305,980,331 | 10,000 | 10,067 |
| 第4期 | (2015年 9月28日) | 1,969,016,684 | 1,969,016,684 | 9,941 | 9,941 |
| 第5期 | (2016年 3月28日) | 1,338,295,490 | 1,338,295,490 | 9,711 | 9,711 |
| 第6期 | (2016年 9月26日) | 1,227,537,226 | 1,227,537,226 | 9,943 | 9,943 |
| 第7期 | (2017年 3月27日) | 1,142,030,128 | 1,146,484,240 | 10,000 | 10,039 |
| 第8期 | (2017年 9月26日) | 1,063,107,325 | 1,068,848,281 | 10,000 | 10,054 |
| 2016年10月末日 | 1,183,185,626 | ― | 9,963 | ― | |
| 11月末日 | 1,174,371,544 | ― | 9,969 | ― | |
| 12月末日 | 1,178,334,312 | ― | 10,036 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,173,507,884 | ― | 10,046 | ― | |
| 2月末日 | 1,154,588,128 | ― | 10,065 | ― | |
| 3月末日 | 1,142,685,206 | ― | 10,005 | ― | |
| 4月末日 | 1,114,451,781 | ― | 10,035 | ― | |
| 5月末日 | 1,103,823,736 | ― | 10,057 | ― | |
| 6月末日 | 1,089,455,544 | ― | 10,026 | ― | |
| 7月末日 | 1,086,515,527 | ― | 10,073 | ― | |
| 8月末日 | 1,073,093,370 | ― | 10,037 | ― | |
| 9月末日 | 1,038,208,560 | ― | 10,001 | ― | |
| 10月末日 | 1,031,828,385 | ― | 10,036 | ― | |
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