有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 3月26日) | 2,626,181,348 | 2,666,048,516 | 10,013 | 10,165 |
| 第2期 | (2014年 9月26日) | 2,600,891,210 | 2,600,891,210 | 9,981 | 9,981 |
| 第3期 | (2015年 3月26日) | 2,290,633,713 | 2,305,980,331 | 10,000 | 10,067 |
| 第4期 | (2015年 9月28日) | 1,969,016,684 | 1,969,016,684 | 9,941 | 9,941 |
| 第5期 | (2016年 3月28日) | 1,338,295,490 | 1,338,295,490 | 9,711 | 9,711 |
| 第6期 | (2016年 9月26日) | 1,227,537,226 | 1,227,537,226 | 9,943 | 9,943 |
| 第7期 | (2017年 3月27日) | 1,142,030,128 | 1,146,484,240 | 10,000 | 10,039 |
| 第8期 | (2017年 9月26日) | 1,063,107,325 | 1,068,848,281 | 10,000 | 10,054 |
| 第9期 | (2018年 3月26日) | 985,107,907 | 990,033,607 | 10,000 | 10,050 |
| 第10期 | (2018年 9月26日) | 970,928,486 | 973,161,648 | 10,000 | 10,023 |
| 第11期 | (2019年 3月26日) | 919,570,283 | 919,570,283 | 9,848 | 9,848 |
| 第12期 | (2019年 9月26日) | 801,803,365 | 801,803,365 | 9,902 | 9,902 |
| 第13期 | (2020年 3月26日) | 557,370,104 | 557,370,104 | 8,209 | 8,209 |
| 第14期 | (2020年 9月28日) | 623,047,229 | 623,047,229 | 9,690 | 9,690 |
| 2019年10月末日 | 781,680,195 | ― | 9,811 | ― | |
| 11月末日 | 779,349,590 | ― | 9,856 | ― | |
| 12月末日 | 785,833,095 | ― | 9,999 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 683,927,559 | ― | 10,014 | ― | |
| 2月末日 | 673,978,971 | ― | 9,883 | ― | |
| 3月末日 | 553,265,540 | ― | 8,525 | ― | |
| 4月末日 | 578,720,391 | ― | 8,973 | ― | |
| 5月末日 | 600,772,652 | ― | 9,315 | ― | |
| 6月末日 | 604,769,729 | ― | 9,406 | ― | |
| 7月末日 | 615,830,123 | ― | 9,578 | ― | |
| 8月末日 | 622,896,475 | ― | 9,688 | ― | |
| 9月末日 | 623,754,384 | ― | 9,701 | ― | |
| 10月末日 | 611,980,278 | ― | 9,713 | ― | |
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