日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)

【提出】: 2014/12/25 11:16
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 3月26日)	2,626,181,348	2,666,048,516	10,013	10,165
第2期	(平成26年 9月26日)	2,600,891,210	2,600,891,210	9,981	9,981
	平成25年10月末日	2,641,194,027	―	10,066	―
	11月末日	2,647,518,947	―	10,090	―
	12月末日	2,654,125,636	―	10,115	―
	平成26年 1月末日	2,663,458,498	―	10,151	―
	2月末日	2,663,574,172	―	10,155	―
	3月末日	2,625,947,342	―	10,012	―
	4月末日	2,621,341,873	―	9,994	―
	5月末日	2,631,297,224	―	10,032	―
	6月末日	2,632,202,279	―	10,055	―
	7月末日	2,628,926,907	―	10,042	―
	8月末日	2,628,365,103	―	10,044	―
	9月末日	2,573,071,388	―	9,951	―
	10月末日	2,549,089,925	―	9,974	―

開示資料

決算

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