有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,881,003,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,589,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,867,413,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,618,385,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0214円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,764,121,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 498,434,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,265,686,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,771,129,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9915円 |
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