有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 875,835,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 875,442,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 628,429,832口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3931円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,427,245,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,284,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,324,960,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,175,947,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7541円 |
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