有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,108,290,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 667,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,622,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 814,112,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3605円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,231,082,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,879,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,124,202,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,335,708,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8974円 |
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