有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,064,082,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,094,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,957,987,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,363,292,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2166円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,572,196,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,204,963,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,367,232,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,163,140,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1901円 |
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