有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,169,386,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,080,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,164,306,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 979,472,347口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1887円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,320,625,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,509,274円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,297,115,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,602,911,512口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5595円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
