有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/21-2023/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 802,997,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,619,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 801,378,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 583,061,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3744円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,665,480,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,675,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,559,805,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,876,918,590口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9500円 |
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