有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,690,126,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,842,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,677,284,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,562,125,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0737円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,031,327,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,978,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,992,349,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,178,031,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2765円 |
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