有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,401,071,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,892,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,391,178,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,807,168,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3232円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,828,346,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,546,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,776,800,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,548,128,473口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5394円 |
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