有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,348,896,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,968,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,289,927,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,996,065,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1294円 |
| (参考) ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,087,485,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 963,819,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,123,665,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,744,233,035口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0983円 |
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