- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | 第2期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 39,531 | 19,917 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 720,062,842 | 1,338,849,234 | |
| 為替差損益 | 111,182,974 | 646,639,595 | |
| 営業収益合計 | △ 608,840,337 | 1,985,508,746 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,521,213 | 3,141,756 | |
| 委託者報酬 | 70,595,198 | 87,970,520 | |
| その他費用 | 259,239 | 314,744 | |
| 営業費用合計 | 73,375,650 | 91,427,020 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 682,215,987 | 1,894,081,726 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 682,215,987 | 1,894,081,726 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 682,215,987 | 1,894,081,726 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 91,358,384 | 185,826,761 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 302,806,513 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 499,711,278 | 48,493,324 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 48,493,324 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 499,711,278 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,943,420 | 3,655,914 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,943,420 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,655,914 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 606,743,861 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 302,806,513 | 843,542,001 | |
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