有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月17日 | 第3期 自 平成26年9月18日 至 平成27年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19,917 | 18,220 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,338,849,234 | 1,054,698,659 | |
| 為替差損益 | 646,639,595 | 1,284,504,345 | |
| 営業収益合計 | 1,985,508,746 | 2,339,221,224 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,141,756 | 2,713,999 | |
| 委託者報酬 | 87,970,520 | 75,992,874 | |
| その他費用 | 314,744 | 292,911 | |
| 営業費用合計 | 91,427,020 | 78,999,784 | |
| 営業利益 | 1,894,081,726 | 2,260,221,440 | |
| 経常利益 | 1,894,081,726 | 2,260,221,440 | |
| 当期純利益 | 1,894,081,726 | 2,260,221,440 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 185,826,761 | 376,941,001 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 302,806,513 | 843,542,001 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,493,324 | 95,605,452 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,493,324 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 95,605,452 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,655,914 | 283,458,217 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 283,458,217 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,655,914 | - | |
| 分配金 | ※1 606,743,861 | ※1 803,931,782 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 843,542,001 | 1,735,037,893 | |
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