有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年9月18日 至 平成27年3月17日 | 第4期 自 平成27年3月18日 至 平成27年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18,220 | 34,300 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,054,698,659 | △ 23,036,334 | |
| 為替差損益 | 1,284,504,345 | △ 62,384,210 | |
| 営業収益合計 | 2,339,221,224 | △ 85,386,244 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,713,999 | 2,402,144 | |
| 委託者報酬 | 75,992,874 | 67,261,361 | |
| その他費用 | 292,911 | 250,939 | |
| 営業費用合計 | 78,999,784 | 69,914,444 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,260,221,440 | △ 155,300,688 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,260,221,440 | △ 155,300,688 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,260,221,440 | △ 155,300,688 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 376,941,001 | 71,794,436 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 843,542,001 | 1,735,037,893 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,605,452 | 176,681,835 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,605,452 | 176,681,835 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,458,217 | 388,915,011 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,458,217 | 388,915,011 | |
| 分配金 | ※1 803,931,782 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,735,037,893 | 1,295,709,593 | |
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