有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成29年3月18日 至 平成29年9月19日 | 第9期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 329,266,220 | 350,205,044 | |
| 為替差損益 | △ 48,927,012 | △ 103,370,568 | |
| 営業収益合計 | 280,339,208 | 246,834,476 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 22,910 | 11,089 | |
| 受託者報酬 | 909,047 | 731,542 | |
| 委託者報酬 | 25,454,637 | 20,484,347 | |
| その他費用 | 102,840 | 73,398 | |
| 営業費用合計 | 26,489,434 | 21,300,376 | |
| 営業利益 | 253,849,774 | 225,534,100 | |
| 経常利益 | 253,849,774 | 225,534,100 | |
| 当期純利益 | 253,849,774 | 225,534,100 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,148,145 | 77,426,193 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 208,085,693 | 407,745,057 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,071,806 | 38,204,878 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,071,806 | 38,204,878 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,114,071 | 130,044,431 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,114,071 | 130,044,431 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 40,233,281 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 407,745,057 | 423,780,130 | |
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