有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 | 第16期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 56 | 31 | |
| 有価証券売買等損益 | 226,114,538 | 137,510,143 | |
| 為替差損益 | 45,887,507 | 6,590,465 | |
| 営業収益合計 | 272,002,101 | 144,100,639 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,974 | 1,419 | |
| 受託者報酬 | 312,847 | 290,278 | |
| 委託者報酬 | 8,760,969 | 8,129,164 | |
| その他費用 | 31,207 | 42,026 | |
| 営業費用合計 | 9,106,997 | 8,462,887 | |
| 営業利益 | 262,895,104 | 135,637,752 | |
| 経常利益 | 262,895,104 | 135,637,752 | |
| 当期純利益 | 262,895,104 | 135,637,752 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,151,406 | 2,575,261 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 165,293,292 | 263,521,829 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,797,042 | 6,194,829 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,797,042 | 6,194,829 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,839,789 | 27,254,367 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,839,789 | 27,254,367 | |
| 分配金 | ※1 111,472,414 | ※1 102,555,085 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,521,829 | 272,969,697 | |
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