- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 | 第15期 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 54 | 56 | |
| 有価証券売買等損益 | 383,050,935 | 226,114,538 | |
| 為替差損益 | △ 17,709,587 | 45,887,507 | |
| 営業収益合計 | 365,341,402 | 272,002,101 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,595 | 1,974 | |
| 受託者報酬 | 321,506 | 312,847 | |
| 委託者報酬 | 9,003,593 | 8,760,969 | |
| その他費用 | 38,121 | 31,207 | |
| 営業費用合計 | 9,366,815 | 9,106,997 | |
| 営業利益 | 355,974,587 | 262,895,104 | |
| 経常利益 | 355,974,587 | 262,895,104 | |
| 当期純利益 | 355,974,587 | 262,895,104 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,843,383 | 23,151,406 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 122,766,125 | 165,293,292 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,493,730 | 1,797,042 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,346,963 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,767 | 1,797,042 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 31,839,789 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 31,839,789 | |
| 分配金 | ※1 53,565,517 | ※1 111,472,414 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,293,292 | 263,521,829 | |
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