- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | 第10期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 13 | |
| 有価証券売買等損益 | 350,205,044 | △ 82,733,837 | |
| 為替差損益 | △ 103,370,568 | 157,718,811 | |
| 営業収益合計 | 246,834,476 | 74,984,987 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,089 | 4,170 | |
| 受託者報酬 | 731,542 | 659,317 | |
| 委託者報酬 | 20,484,347 | 18,462,180 | |
| その他費用 | 73,398 | 83,233 | |
| 営業費用合計 | 21,300,376 | 19,208,900 | |
| 営業利益 | 225,534,100 | 55,776,087 | |
| 経常利益 | 225,534,100 | 55,776,087 | |
| 当期純利益 | 225,534,100 | 55,776,087 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 77,426,193 | 3,448,529 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 407,745,057 | 423,780,130 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,204,878 | 4,238,745 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,204,878 | 4,238,745 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,044,431 | 45,406,147 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,044,431 | 45,406,147 | |
| 分配金 | ※1 40,233,281 | ※1 9,089,728 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,780,130 | 425,850,558 | |
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