有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 | 第14期 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | 54 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 183,803,742 | 383,050,935 | |
| 為替差損益 | △ 2,969,477 | △ 17,709,587 | |
| 営業収益合計 | △ 186,773,216 | 365,341,402 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,030 | 3,595 | |
| 受託者報酬 | 396,654 | 321,506 | |
| 委託者報酬 | 11,107,700 | 9,003,593 | |
| その他費用 | 39,637 | 38,121 | |
| 営業費用合計 | 11,549,021 | 9,366,815 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 198,322,237 | 355,974,587 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 198,322,237 | 355,974,587 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 198,322,237 | 355,974,587 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,773,205 | 25,843,383 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 130,059,145 | △ 122,766,125 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,835 | 11,493,730 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,346,963 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,835 | 146,767 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,756,663 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,756,663 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 53,565,517 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 122,766,125 | 165,293,292 | |
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